再起征程 20240514

市场缩量，继续调整，赚钱效应比较差。都是场内资金肉搏，互割。发展到现在是，自己先编好小作文，再找时点发酵吹票，这个套路周末估计很多人都在讨论。

      就比如周五发动的题材910c，的确在前几天零星也能看到一些讨论的。这市场现在给人感觉就是韭菜不够了，就只能场内资金互掏口袋。

     近期就更极端点，碰上指数调整，互掏都掏不动了。本来周五新题材910c这种，周一应该是有溢价，就类似上周的TGV。但因为市场差，尾盘好几个都炸了。

     不过也可能是好事，潜伏盘都砸完了，指数连续调整之后，都觉得明天多少有个修复，所以明天这个910c或者是本周其他强势板块，明天有个低开，要是能蹭上市场回暖，就会有一些交易机会。

收盘后内部消息，静悄悄，美股纳指大涨。最近大A回到那个原来的味道了，跟跌不跟涨，并且还有点外强中干，一批个股已经跌到2800点对应的点位了，有意思的是上证还在3100。所以接下来到底怎么走，很难看不明白的，但是短期内走强的概率极小，其他情况都有可能，且行且判断吧。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

每一期大基金都有明确的方向和任务。

大基金一期（成立于2014年）的任务是为国产替代做准备，完善了最初的设备、代工、封装链条。

大基金二期（成立于2019年）的任务是加速过程替代，在关键领域给与投资和帮助。

大基金三期（成立于2024年）的任务，加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点。

转一个卖方及时点评，仅供参考，相关公司不作为任何买卖依据：

大基金三期正式成立，关注设备/材料/零部件卡脖子深水区国产替代机遇

半导体设备  ：

【刻蚀】：中微公司、北方华创

【薄膜】：拓荆科技、北方华创

【量／检测】：精测电子、中科飞测

【CMP】：华海清科

【涂胶显影】：芯源微

【清洗】：盛美上海、至纯科技

【测试机】：长川科技

半导体材料  ：

【硅片】：沪硅产业、立昂微

【光刻胶】：华懋科技、彤程新材、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材

【电子特气】：华特气体、金宏气体

【抛光液/垫】：鼎龙股份、安集科技

【先进封装材料】：鼎龙股份、华海诚科

设备零部件  ：

【光刻机光学】：茂莱光学、波长光电、福晶科技、炬光科技、腾景科技、福光股份

现在管理层就是在驯化市场。

要逐渐让市场少折腾，少玩内耗。

不过人性贪婪，因此驯化的过程不是一蹴而就的。

而不能被驯化的人，恐怕就只有被宰的命了。

很多小票的下跌才刚刚开始，后面还有巨大的跌幅在等着呢。

你可能会觉得不公平，但居然有公司公然承认自己造假上市，那么也就不难理解为啥很多小票会继续跌了。

现在管理层已经通过改规则限制了私募和量化在小票上抱团，而私募和量化掌握了小票的定价权。

所以逻辑并不复杂。

私募和量化逐渐撤离后，不跌才奇了怪了。

而另一边，国家队控盘能力超强，一方面让沪深300缓慢上升，另一方面压制沪深300的波动率，不让人在里面做波段内耗。

最后你就能发现，沪深300这边会有大量的长期配置型资金买入，然后躺平不动。

而投机的散户在小票这边继续折腾。

结局会怎样，早就能想到了。

下午被指数这么一拉，总算是红了，主要靠得半导体这块拉升的，上午出了大基金3期的消息，市场无动于衷，下午被一些媒体再次报道后，资金点火把这块做了起来。



题材这里，今天走的好点的是电力和半导体光刻胶，以及早上冲高回落的跨境电商这块。

电力这里年后到现在一直在走趋势，也炒了好几拨了，这波电改再次带动板块，今天板块内好几个票创历史新高了，这个板块比较适合拿得住做长线的，做短线题材的不好参与这块。



半导体光刻胶这块石大基金3期的消息刺激上涨，下午上车的可以套利。没上车的明天就别追了。



跨境电商这个题材也叠加着618，可以看一下持续性，会不会有资金再炒一下昨晚说的那几个票，今天虽然高开低走了，但也算激活股性，看面看一下承接。



这里先不看太多的题材和个股了，最近这市场不适合追高，继续看关注的几个题材。

脑机接口这里下午拉了起来，上午还吐槽这做盘的资金是不是有问题，吃了那么多货还砸盘，目前来看还真有可能是继续吃筹码，这个跟着个股走势做吧。



液冷这里继续看一下高澜股份和中石科技，感觉中石拉了也没几个点，就这么退潮不太合理，再看一天能否修复，不行就不去看了。



氢能这里，春晖智控连涨3天，后续再涨也可能会调整，参与的话注意下走势，别把利润又还回去。这里如果真能把氢能带起来，蜀道装备和富瑞特装就有救了，不太担心，这块问题也不大，一直缩量跌，也差不多要反弹了吧。



低空经济这里看万丰奥威走势，走好了才能看板块内的票，不然就像新晨和上工这种走势就很坑人了。



工业大麻这里连续有资金吸了几天筹码，多看一眼。教育这里留意下科德教育，这票股性还可以，适合做做小波段。

国家大基金3440亿特大利好，股民都兴奋了吧？结果，今天市场又跌了。
上海房地产“新九条”，导致今天房地产板块集体回调了。
再看今天跌幅榜，前期妖王都在排行榜中，这是要命的事情啊，又不知道多少股民套牢了。
大A股市，为啥要这样对待善良的股民啊？
反正我服了，我二年前买的基金泉果，他根本不会做股票，只会捂股的，还不能赎回的，跌了40%了，也只能认输了，如果被查出联合媒体欺骗股民，能够陪我就好了！
昨天的文章中，明确告诉大家今天要回调的，是因为有人说我周五预测错误了，昨天主力才给了我面子，把跌幅还给了你们，但是，你能否赚钱？只要天晓得了。
回落下来肯定是机会了，由于前期大牛股都跌了，已经涨高的电力煤炭石油，哪怕继续疯狂几天，我也准备飘过，毕竟我是底部让大家买的，没有必要现在再让大家去追了，接下来要密切关注市场有没有新的领涨板块出现。

主线走的比较明显的是电力这块，加上电改消息刺激，所以走的很强势，电网、电力设备各个细分都有资金做，趋势龙还是明星电力，之前说的低位的乐山电力和湖南发展这类跟随走趋势，下午核电也有点动静，中广核技涨停炸板，其他的关注一下中核科技、宝色股份和江苏神通，如果后续炒作核电这块可以留意这几个票趋势。



ai pc这里下午英力股份水下拉涨停，触发涨幅100%异动，这里后续继续看一下低位的中石科技和思泉新材走势。



锂矿这里只有珠峰异动，这两天应该是公示，理论上来说应该能过，但是现在的问题是，就算是过了也不一定涨，这才是最扎心的，为了个环评熬了这几年，最后还是看整个板块的走势才能决定涨跌，真的无语啊。



氢能就等着出点消息了，现在核电都开始涨了，氢能还没资金来做，不合理。继续看春晖、蜀道、富瑞等个股，重卡以后就当氢能看了。



半导体科技这里留意一下张江高科和彤程新材走势，看看能否走趋势，走得好的话就看看万润科技。

电力两个文件

《电力市场监管办法》自2024年6月1日起施行。

发改委《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行。

电力改革。之前第一波是炒电价涨价逻辑，这周这一波逻辑是电改，至今天连续3天走强=确认这一波才刚刚开始。

【电改】=【低空】

低空是游资+量化+机构的组合，电改是游资+游资+量化的组合。

这行情都没啥好说的了，继续缩量，还轮动，昨天的半导体今天持续性也一般。地产更是高开低走。晚上继续出利好，但看了各种分析，似乎对这种利好无感了，因为所有的利好都是鼓励居民加杠杆，但似乎大家杠杆加不动了？上海排队离婚那个倒算是一个信号，说是为了买房，看到时除非销售数据出来才能刺激地产走二波？

     其他的看了下晚上吹得，商业航天真的不想看了，什么一万颗，可以看下去年的段子，不知道传销了多少回。

     电力倒是趋势和人气股都有了，但就目前这种环境，去做接力又有多大把握？

      反正最近每天看盘就是挺无聊的，看什么时候能破局吧。

收盘后内部消息，广州 深圳 江苏优化房地产zc，昨天的上海，周二股票也就一个小幅高开，基本没啥影响了；美股指数涨跌不一，英伟达大涨5%，感到英伟达一己之力带着纳指走。大A这边，除了上证在哪里悬着，创业板指数 深成指 个股，已经逐步的一路向东南了，形势不容乐观。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。