再起征程 20240514

今天聊聊a股的大部分票的归宿，目前市场，中小盘股票基本是不受待见的，无论你是任何业绩都没有行业的锚，现在整个市场只分为两种票，一种是当前没有热门题材炒作的，属于大多数，长期处于震荡状态，或者是缩量微跌状态，比如重卡那几个业绩票，可能炒氢能概念的时候才会有资金做，业绩对市场没啥用。

另一种就是有题材炒作的，资金开始轮动到了，就开始大涨，涨的程度视题材的力度来决定，比如ai题材的光模块那些票，去年到现在还在涨，比如低空经济的万丰奥威，从年初涨到现在。再举个例子，比如人民网，去年炒数据确权涨了4倍，然后题材风口过去了，到现在腰斩了。

再举个今天的例子，有个票叫隆盛科技，之前也关注过，一直不涨，不瘟不火，今天有资金炒作低轨卫星，然后市场就把这个票拉涨停（后面又炸板了，没有让去追高的意思，只是举例子），但是足以看出来，当没有热门题材的时候，大部分票都没啥意义，当有题材就会开始上涨。



所以我觉得这个市场这么下去，未来90%的票不具备长拿的价值，全都是题材轮动到了这块，然后这部分票就开始上涨。然后炒一波，就又跌回来，我们需要做的就是当题材炒作上涨的时候，跟着炒一波，之后赶紧卖出删自选。



为啥最近最近没咋赚钱，还是因为没去做短线，没去追热点，这市场不追热点就难赚钱啊。



不过还是不想追热点，继续采取分仓模式，只保持部分仓位做热点题材，等后续回本再考虑更多仓位做热点题材。



回到市场，地产这块还是蛮强的，前排的我爱我家、特发服务、万科A等，仍旧在走趋势，后续继续看看走势，低位留意中天服务，走得好可以看看，走的弱及时止损出局。



锂电池、重卡氢能跟随指数走弱，继续熬。脑机接口冲高回落，不多说。



新关注ai pc 概念的中石科技，ai手机ai电脑概念，也是苹果供应商概念，位置不高，留意下，后续可能有资金炒作。

收盘后内部消息，广东发布低空的利好，估计低空板块会脉冲，但是力度会减弱，前面好几个城市发布过了，有些审美疲劳了；美股那边指数震荡，收盘后英伟达发布财报，早上起来看一看对下一季度的指引是不是超预期？大A整体上还是轮到的格局，周三龙虎榜的消息来看，游资机构外资对技术图形低位的股认同度比较高。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

今天又是电风扇行情，开盘医美板块大涨，上午房地产涨停潮，下午光伏涨停潮。
但几顿操作猛如虎，指数收盘只涨了0.02%，又是白玩的一天！
全天成交量仅8300亿，市场看着很缺钱的样子。但30年超长期特别国债，刚上市就大涨25%，火爆的不得了。
要知道利息才2.57%，为什么去哄抢？买A股高股息不香么。
国内现在资产荒，钱都没地方去！
现在国债这么抢手，说明国内肯定处于长期降息通道。
对A股来说这肯定是利好，会逼着一部分资金去配置股市的，但前提是要有赚钱效应才行。
……
关于地产股大涨。
上午地产股又大涨，十几家涨停潮。
很多人看不懂逻辑，明明3000亿不及预期，大家也不看好房价会涨，为啥地产股这么猛？
原因很简单，房地产跟地产股根本不是一回事！
股市是什么？筹码的游戏、也是资金的游戏，更是政策预期的游戏。
而地产股当下这三个都具备：
---- 一从筹码看，经历前期大跌后，地产筹码出清是十年一遇的；二从资金看，现在还是游资在玩，公募还没仓位，有回补的预期；三从政策看，7月有三中全会，还有可能放大招！
股市都是反人性的，天天骂房地产，吐槽地产股瞎吵的！
基本上是手头没房的（或者只有一套刚需）、也没买地产股的。
骂的人越多，越说明没炒完；因为骂的人都没有筹码，他们可能才是最后接盘在山顶的人。
……
关于光伏涨停潮。
午后光伏疯了，据说沙特来送钱了！
---- 沙特王储本·萨勒曼力推的NEOM计划（沙特新未来城）即将启动，正在全球路演。沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新。首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。
新能源经过几年下跌，估值和位置也都很低了，诸多公司纷纷暴雷，交出历史最惨业绩答卷，这也是行业出清的信号。
新能源板块也是万事俱备只欠东风，但沙特来送东风了。
跟广东省把玻尿酸列为一级医美项目利好何其相似。
跌到位的、跌的多的，都在慢慢出来利好刺激，或者是政策、或者是行业复苏，或者是新的周期信号！
潮落必然潮起，今年是成长股的修复之年，生物医药和新能源都是如此。
……
关于中通客车“操纵”案。
据说，“操纵”中通客车的，只是一个持有700股的小散户，居然撬动了几十个亿市值，笑死人了！
很显然，这个小散被游资给利用了，在评论区盼涨停，结果被游资盯上。
最后自己账户惨被限制交易15天，游资可能逃之夭夭了，确实无语。
中通只是小散户编造虚假信息传播，停了15天账户，算仁慈了。
南京化纤除了停15天账户，还发现了违法违规线索，并移交进一步查处，说明可能要抓人了！
A股乱七八糟的事情太多，搞的乌烟瘴气的，确实该好好查查了。
这些事件中，监管机构迅速采取行动，显示了对市场操纵行为的零容忍态度，同时也提醒投资者增强对网络信息的辨识能力，注意投资风险，合规审慎交易。

市场情绪感觉今天回暖了，主要是下午光伏大涨后把新能源这块都带了起来，全天轮动了六七个题材，真的还是有点卷啊，地产这波趋势炒的也差不多了，后续会越来越难做，出于谨慎考虑，参与这块的朋友可以考虑分批止盈了。



感觉这几天市场小作文又多了起来，动不动就是一些颠覆全球的技术，前所未有的科技等，好多奇奇怪怪的股一直大涨，而且涨的位置都还不低，这里基于安全考虑，不去看那些比较奇怪的题材，只说一些行业性的政策性的题材。



1、地产，继续看我爱我家和万科A等票走势，但是这个阶段比较难做了，特发服务也冲高回落，赚钱的也不要太贪心，板块后续注意回调风险。



2、低空经济，尾盘又有相关的消息政策，这个板块太强了，只要是低位被挖出来的票就有资金来做，龙头风向标还是万丰奥威的走势，很明显新晨科技这个还有资金参与，应该没走完。然后这两天市场又挖了个蜀道装备，最近开始招聘飞行汽车领域相关人员，而且有氢能飞行器的研究，叠加上氢能概念，有望短线炒作一波，留意这个低位票。



3、新能源。光伏是今天最靓的仔，就连隆基绿能都暴涨，这波上涨两个原因，一是昨天那个会议，开始减少内卷了，就跟月初锂电池的那个政策一样，再加上消息面上沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级光伏项目，预计中国厂商拿到较大份额。  所以今天光伏板块暴涨，比上次锂电池走得好多了，羡慕了。  

这波锂电池和光伏一起开始行业倡议减少内卷，势必是板块反转的开始，后续看看走势如何。

氢能源这里就等政策就行了，重卡跟氢能走。



4、ai pc概念（注意：不是ai嫖c，是ai电脑）：受益于ai电脑概念，万年不涨的联想集团，最近持续大涨，今天更是涨了12个点，所以任何业绩都抵不过炒题材概念，就连联想这种票也不例外。

除了联想，英力股份2连板，思泉新材、雷神科技等票连续大涨，所以和这个题材还是比较热的，这里继续关注昨天咱们说的那个中石科技，位置低，安心等待。



5、其他。

低轨卫星，这波感觉隆盛科技可能没走完，但是没先手的也别追了，看看就好。

医美：正规医院开始搞医美，逻辑上利好玻尿酸生产企业，利空市面上的医美医院。后续看一下华熙生物和福瑞达有没有资金来做，没有的话就放弃关注这个题材。

碳酸锶：市场有个4板的金瑞矿业炒这个，然后红星发展也是生产这个的，留意有没有资金炒作补涨。

脑机接口，继续关注。

次新，这几天走得很不错，不愿意追高，不关注。

实际上，是管理层着急了，再不出一点实质性利好，大盘就要下去了，大家看看最近的利好，哪一个是真的利好？我都看不出，首先说房地产，去库存需要钱，而不是你降贷款利息，人家就会来买房的，应该要放开一线城市，让有钱人买房，才能真正促进房地产去库存。
再说今天的光伏利好传闻，我真的要笑掉大牙了，行业走下坡路了，才会有这样的消息，而刺激大涨的因素是传闻沙特要建1000亿美元的光伏项目，你想想人家不缺石油，要光伏干嘛？如果说欧洲要建光伏，我会相信的，因为欧洲缺电呀，更何况天然气涨的离谱。
昨天我说了房地产服务板块的利好，今天早盘表现良好，德必大涨17%，午后龙头特发和万科开始冲高回落，把板块有所带下来，今天开盘入场者，目前都有利可图，明天直接卖出就行了，当然有些还会上涨，我没有必要为你承担风险，只是炫耀一下本事而已。
提醒一下，光伏板块今天大涨，明天必然走分化，目前是1浪上涨，必然有回调出现，别着急去追，耐心等回调再参与。
另外昨天提到的玻璃基板和复合铜箔，也都赚钱了，盯着龙头雷曼光电和沃格光电不倒，帝尔激光和五方光电按照技术“低吸不追高”就行了，不懂如何操作者，锁定利润就是了。
低空经济板块龙头今天继续大涨，只要没有被按跌停板，相关品种也可以关注起来了，肯定会轮到的，特别是勘测和旅游方向。
指数方面依然没有风险，我认为只要没有击破3147点，就会继续创新高，只是个股“电风扇”行情，看你如何来把握节奏了。

走成了这样，但是如果后面稳不住3100，那说不定要向下来一下子，所以后面也要注意一下指数的影响，最好明天能往上收回去一部分。



题材这里还是轮动为主，大部分都是冲高回落，高位个股有的票开始走弱，后续优先看低位的，地产这里可能是万科200亿的消息影响，尾盘又拉了起来，趋势可能还没走完，但是确实不好做了。



这里先继续看低空经济，中军万丰奥威震荡走势，市场新拉升的是上工申贝，新晨科技弹性较大，早上冲高，下午有点超跌，做短线一定要多做t，别死捂着，市场有格局的资金太少了，尤其是小票。 最新的面孔就是说的蜀道装备，今天这走势来看有资金开始拿筹码了，后续看看能否走趋势，位置还不高。



ai pc这里，高位的风险加大，3连板的英力股份带队，后排的思泉新材冲高回落，低位关注的中石科技也是跟着回落，这里继续观察一下走势，暂时还可以看看低位票。



新能源这里基本没啥活口，光伏也真的成了一日游，跟前些天的锂电池一样，主要是指数这么搞大家都不舒服，还是得稳住才行。 氢能和重卡都跟着指数走弱，啥时候来点消息刺激下呢。



脑机接口弹性也较大，跟随指数回调，这票说是短线吧，但是短期也没啥消息刺激，这个方向可以当做中线趋势票来看，目前就是根据市场走势多做t，降低成本，成本低了自然能拿住。



军工这里今天走的还可以，但是板块偏消息影响，不太好接力。



英伟达业绩这么好，不排除明天会带一下ai板块，但是不适合追高。

收盘后内部消息，静悄悄，美股指数涨跌不一，英伟达一个人在表演。周四大A这边全线杀跌，又有批量的资金在撤退，但是能不能继续快速的杀跌，也是个问题，现在不怕快速的调整，怕来回的折返跑磨人。短期内来看，急速拉升减仓，急速杀跌加仓，这种策略是比较适合的。而牛市战法，什么突破买入，什么新高加仓，可能会很痛苦。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

看资金回流了，看看赌周末消息的资金，能否提前入市，反正，明天不再跑路了。
不过“电风扇”行情将维持下去，目前我还是认为房地产，金融，低空经济和合成生物，比较容易赚钱，短线玻璃基板和复合铜箔，预计也不会结束，可以寻找目标少量参与。

周五深夜传来了减持新规，我也不高兴分析利好还是利空了，反正这几天市场就是被减持压垮的，这个消息让市场来检验，但是，既然有人把它当利好，那么，下周初反弹就有可能实现。

周末消息面上，史上最严减持规则出台，后续跌破发行价的恐难以减持，紫光股份继续收购新华三部分股权，上汽集团说到2026年全固态电池正式量产。还有一些其他消息，不再详细赘述。



题材这里最近还是轮动为主，周五最热的是910c概念，但是周末感觉也没太吹，这里看一下低位的概念吧，高位的不好去接。这块主要看一下意华股份能走多远。

这里准备着重追踪一下液冷这块，ai服务器相关的各个板块都炒了，铜缆、玻璃基板、电磁屏蔽等，还没炒的就是液冷和服务器电源这块，所以准备看一下低位的这块。重点关注三个票：液冷是高澜股份和中石科技（也有aipc概念），电源模块是欧陆通。



低空经济和地产周五走弱，地产这里不好说如何，但是低空经济这里要看一下能否企稳，主要看万丰奥威的走势，这票能稳住板块就有机会，弹性票留意新晨科技、上工申贝，新面孔留意蜀道装备。



脑机接口这里我相信未来肯定有大行情，所以现在要做的就是根据走势做波段降低成本，主要看诚益通。板块其他票走的都很被动，等启动再看。



氢能最近消息比较多，短期主要看春晖智控走势，走得好的话留意蜀道装备和厚普股份，重卡也会跟风，富瑞特装和致远新能基本企稳了，不过也确实是每天都在跌一丢丢，就等着题材来了启动了，这块确实套住了，但是也不担心，安心等就好。



新能源这里，固态电池有点消息，看看锂电池能不能走的好点吧，光伏这里涨了一天就回调，短期看一下金刚光伏能不能走趋势带一下。