20240401开始记录策略

新的踩踏冲击全球市场：

- 美元指数单日上涨1%，狂飙至105水平，并且收于当日最高价附近，这给其他市场带来巨大的压力。
- 美元/日元不仅突破了152水平，甚至一度触及153水平，创下34年来的新低，并且低于日本央行上次干预的水平……今日日本央行随时可能干预市场。
- 虽然金价当天下跌20美元，且盘中自高点一度下跌40美元，但收盘守住了100日移动均线上方，所以昨天是否是“一日行情”有待进一步观察。
- 美国三大股指全部收跌，但跌幅尚且可控，这种情况可能不会令美联储救市。道指收低1.09%，标普500指数收挫0.95%，纳指收低0.84%。从房地产到住房再到小盘股，任何与利率相关的股票显然都受到了重创。
- 10年期美债收益率突破4.5%，触及去年11月以来的最高水平，令股票价格进一步承压。
- 由于地缘政治紧张局势加剧，油价逆势上涨。

北向资金也不配合，净卖出41.14亿元。

行业表现看，红利策略逆势表现，资源股诸如煤炭、石油石化、有色、电力逆势翻红，银行也起到稳定指数的作用。

房地产大跌3%以上，以往金融地产都是比翼齐飞，如今分道扬镳，很感慨啊，一个时代真的过去了……

AI主题的电子、传媒、计算机也跌幅居前。

最后再说一次天然气重卡的逻辑，受益于天然气价格一直降低，油价上涨，现在油气价格差距越来越大，促使非常多的燃油重卡车主开始主动去换天然气重卡，这波牵引设备的以旧换新也是符合政策的需求的，一方面降低了社会物流成本，另一方面降低了碳排放，无论从哪方面来说都是历史大趋势。



这波重卡的以旧换新，就跟新能源车代替燃油车一样，实际上并不是利好所有重卡相关个股的，增量是天然气重卡，天然气重卡这波急需的是天然气瓶，而天然气瓶这块上市公司有哪些?

那就是咱们一直提的富瑞特装和致远新能，这两个企业这块的业务占比较大。从富瑞特装的年报预告可以得知，受益于天然气重卡，四季度业绩大概是8000万-1.1亿，按照这个趋势的话，今年业绩大概是3.2亿到4.4亿，取中值就是3.8亿，这个业绩创历史新高，所以目前这个40亿的估值肯定是偏低的。



而致远新能按照年报预告，可以得出四季度5300万-7300万，年利润在2亿-3亿之间，业绩大概也是要创历史新高的。



所以你说我为啥看好天然气重卡这波行情，准确来说是受益于天然气重卡（牵引车）更换燃油重卡，部分企业是业绩受益的，并非所有都能分到一杯羹，对于重卡汽车厂商来说，买了新的就不买旧的，整个重卡市场其实并没有多少增量。



逻辑已经讲明白了，股价能涨多少就是市场的事了，这俩票大概下周一二左右出年报，月末出1季报，看好的话这几天布局就可以。





简单说下其他题材:

今天走的还可以的是机器人这块，尾盘资金轮动拿了低空经济的先手，明天这块就没法接了，倒是今天低吸固态电池的资金，说不定明天能走趋势。



工业大麻这里只剩一个永吉股份还红着带队，莱茵生物和顺灏股份走的就偏弱了，这里继续关注，逻辑其实很硬，毕竟成瘾性的东西，一旦放开口子，销量肯定是供不应求，国外这波对于大麻政策的放开，也算是出海逻辑吧。

白糖这里仍旧关注，但是上周就已经走了，只是还关注走势而已。



锂电池应该继续跟随固态电池走了，氢能光伏等都跟随指数走弱，不过光伏有个别股有资金关注，可以稍微留意一下钙钛矿的京山轻机。

由于今天是杀跌后的反弹，收盘没有在3040点上面，这个位置昨天说过了，完全不能被击破，现在既然击破了，接下来就只能认为是弱反弹了，预计明天继续下行的话，还会有反弹出现。
只要没有站稳5日线，调整不会结束。

美股指数大跌，主要原因是美3月份CPI超预期，这样降息的时间点又会往后推迟，不过看美股目前走势，可能很快就消化了。现在关键的还是内部的事情，盘面上和龙虎榜，都显示有批量的机构在减仓，搞不清楚原因，暂时形式比较严峻。

四月以来，冰火两重天，人工智能板块，娱乐传媒板块经历了一次股灾。龙头个股连续下跌在40%左右。一般个股跌幅在20%



证券板块也是垃圾的狠，房地产更不用说了，连最好的万科都崩溃了。



今天大盘再度考验3000点，其实能不能守住对很多个股来说已经无关紧要了，因为他们的股价早就跌到2800甚至2700点了。



A股感觉全体人员都在做短线，买了不涨都快速出货，这对热点板块里个股更是如此，很多个股今天走势很好，明天就直接低开大跌。






四月还没有进行到一半，个股已经进入股灾模式，好在很多个股跌幅已经很大。还能跌多少呢？倒是高位票让人更担心。



四月是年报和一季报密集公告期，本以为是报表影响了个股走势，但是实际上多数一季报大幅预增个股仍然走出了高开低走，连续下跌的走势。



四月只有黄金等资源股走势不错，但是昨天很多资源类股也大跌。



对于热点板块固态电池，低空经济也是今天大涨，明天大跌，不具有操作性，追逐热点或者亏损更大。



四月的股市，操作难度太大了。



新加坡a50指数标准的，西方用来做空A股的指数，昨天美数据公告，直接跳水，反应的比欧美股市还剧烈。跟跌不跟涨奴性暴露的淋漓尽致。



高新发展昨天全天大部分跌停附近，高点下来40%跌幅。尾盘翘板。今天或许要反弹了。这次人工智能板块大跌和高新发展暴跌有关。



还是英伟达厉害涨了那么多倍，高点回调才10多点。昨天还低开高走，逆市飘红。

盘面有种普反的感觉，但是下午又整体跳水了，行情虽然比前几天好一些，但是还是蛮脆弱的。简单聊一下关注的题材。



1、有色资源周期股这块。看紫金矿业这种大票的走势可以看出来板块在震荡调整中，不过这块跟固态电池材料交集的一些小金属，走的稍微好一些，当然，仅限于低位票。



2、ai这块又开始炒新的大模型了，之前是kimi，现在炒的是秘塔Ai，今天上涨的浙文互联、数码视讯和三六零都是炒这个概念，但是感觉这块怎么说呢，真的下不去手，都是空中楼阁，谁喜欢做的去看这块吧，我就看看热闹了。



3、今天走的比较意外的是工程机械，专用设备这块，早上建设机械二板后，板块走强，首板了不少票，可以观察一下持续性。

让我暂时有点疑惑的是，富瑞特装和致远新能这俩票，不晓得因为是炒业绩拉升，还是因为这个板块走强才跟涨的，也有可能真的是有资金来炒天然气重卡板块了，毕竟中国重汽这类票都大涨了。



4、固态电池。继续调整了一天，高位股回落，后续可以低位股的走势，看有没有可能补涨。 锂电池应该也会跟随着走了，看看板块内有没有新的票站出来带领走一波。



5、其他。

低空经济。这个板块昨晚我就说了不能去接，拉尾盘你说谁愿意第二天去接呢，龙头万丰奥威都跌停了，这种高位题材直接不去看。



工业大麻，这个继续关注一下永吉股份走势，虽然基本获利了结了，但是这块还可以看一看后续如何走。



户外旅游酒店，炒五一旅游预期吧，可能是一部分避险资金去做的。



之前说4月份不看科技股，这次准备看一下存储这块，找找低位的票做个短线打打野。

美国CPI数据超预期，把股民朋友吓死了，人家已经这么多年超预期了，而股市一直在上涨，跟傻A有啥关系呀。
而傻A真的是有点傻，今天低开后，又满足了我昨天说的“继续下行的话，还有反弹出现”，结果，盘中的反弹又欺骗了好多人。
午后市场冲高回落，是因为传来了特大利空，原来上午的反弹，是融券被停了，其实是管理层害怕大跌，结果市场走的太强了，差一点就突破3050点了，这还了得？不是说好要玩死散户，4月份很难做的吗？
当市场刚刚触及3050点，立马又有券商转手玩起了融券，硬生生的又把市场打了下来，尾盘还是在3040点下面。
那么，今晚是否会有利好，来配合明天的继续反弹呢？我们技术派从来不会去猜，我们就看住一个重要位置，即3045点能够成功站稳，才能做多，甚至逼出大阳线。

收盘后内部消息，新国九条来了，砖家和券商研报解读的观点倒是差不多，中长期看好，认为短期影响不大，根据前面2次出台的情况，中长期看是走出一波大行情，但是分别是在1年后 半年后，见底之后才开启的；美股那边 指数 科技股 中概股大跌。此外还有一个突发，就是朗哥开火了，不知道接下来如何发展。周末消息不少，总体还是难言乐观。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

1、首先这个国九条肯定是长期利好市场发展的，规范ipo，促使市场资金做优质股，起码那些瞎搞小作文和违规披露的，以及最近那些产业链无脑搞小票一字板的现象会得以遏制，这类在市场上的生存空间会越来越小。

2、后续市场炒作方式可能会有改变，但是短线投机肯定不会消失，可能只是变了一种炒作方式，但是我觉得对于做低位埋伏，尤其做趋势的人来说，肯定是有利的。

3、关于st退市政策这块，其实也没那么多个股，我看网上有很多表格写着20年或者10年铁公鸡不分红的票，感觉明天开盘市场一些票会受情绪影响低开，但是也不用太担心，不能误解新规，给大家写一下我对新规的解读：



1）、对于财务造假的企业，一年虚假2亿以上，且占比超过30%，连续2年3亿且占比超20%的，或者连续3年以上造假的。后续业绩连续造假的票要注意风险，不管它造假几次，远离这类票。



2）、年营收低于3亿且净利润为负的企业，创业板维持1亿营收要求，低于要求的st。（大家看看自己持有个股年营业额是不是小于3亿，注意这类风险）



3）连续20个交易日总市值低于5亿元的，创业板是低于3亿元的。总的来说不要做5亿市值以下的票，最好是10亿以下的都不要碰，远离就好。



4）、关于分红，这个大家讨论较多。实际上并不是要求所有企业分红。

实际上是有条件分红的企业才必须分红，有很多公司他的未分配利润是负的，如果企业不赚钱没这个能力分红，那就不会st，主要说的是你赚了钱，有这个能力，还好多年不分红。对于有能力分红的，最近3年总的分红金额不得低于这三年年均利润的30%，或者不得低于5000万元，不然要st。





回到市场，简单聊聊题材。



1、有色资源。这块现在走势比较复杂，金银等贵金属相关的个股持续上涨，我认为有点高了，不适合去接盘。由于中东那边的形势，大家常说乱s黄金,但是这个位置的票，我是下不去手去接的，看看热闹。

周期资源这块，我觉得可以看看相对低位的化工板块，很多细分都在涨价，周五市场就拉了一个化工的细分板块TMA（偏苯酸三酐），也是涨价概念。



2、业绩板块。这里只看天然气重卡，确定性高，位置低。 这两天我还是看到有些人说，氢能源重卡不好咋的。看到这句话我就晕了，我说A你说b，我说天然气重卡大爆发，你说氢能源重卡不行，这俩是一个东西吗？真的毫无讨论的必要。 继续明确看好，并且躺平这块。富瑞特装明晚就出年报业绩了，就是不知道会不会也把一季报发出来。致远新能是周二收盘出。（富瑞如果给个20倍的估值，市值起码也得七八十亿吧？）



3、次新。这块因为ipo收紧，可能会有资金炒一下次新吧。看看热闹，不参与，次新这块基本就是筹码博弈，短线掏兜技术高的人能赚钱。



4、工程机械设备更新。实际上也算是炒低位板块吧，政策加持。



5、其他。

4月份暂时不看ai板块，不看低空经济，不看p70等概念。

科技这里只看一个存储题材，找低位的去做。

旅游这块提前炒五一假期，看热闹，没兴趣不参与。

出海这块，炒一些家电个股，之前说过的业绩票奥马电器和长虹美菱这种，可以留意。