20240401开始记录策略

  海外局势，似乎周末就已经发酵完了，不明真相的估计开盘还会摁一下。

     开盘要是市场比较差，感觉一些业绩高增方向值得多看，比如半导体最近普遍业绩不错，市场给了比较强的正反馈，这个多看看。

     但总体四月还是超难做的，周五炒的化工涨价估计明天也是大面积兑现。周五有色和黄金期货也是大幅波动，容易走分歧走势。

今天又见证历史了，三大指数都涨超1%，创业板更是涨近2%，走出了牛市的气势。
但个股4100家下跌，317家跌停，跌幅超9%以上有567家，跌幅超5%以上近2000家！中位数-3.5%，多数人血亏的一天。
一边是牛市，一边是股灾，市场确实太狗血了。
两市大幅放量了1870亿，说明资金在大迁徙，都跑到中字头和高股息抱团了！
一管就死，一放就疯，这就是A股，习惯了就好。
让人浮想翩翩的是，外资全体持续扫货，北向资金净流入规模已达到81.08亿元。
高盛策略师在最新发布的报告中指出，鉴于A股市场较强的政策敏感性和引人注目的流动性动态，在战略上看好A股，预计未来12个月A股、H股分别有12%、8%的潜在上涨空间。
除此之外，摩根士丹利等多家外资机构发布报告指出，全球资金正呈现重返中国股市的趋势。
汇丰控股的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。
与此同时，外资机构对中国经济的前景展望也在改善。
近日，高盛、花旗分别发布报告表示，上调对2024年全年中国GDP增速预测。其中，高盛从4.8%上调至5.0%，花旗从4.6%上调至5.0%。
通过对上述文字的综合来看，你能理解当前A股市场是怎样的存在吗？是不是非常炸裂？
今天有人给出了一个看似非常合理的定调，那就是当下的市场既不是牛市，也不是股灾，而是牛灾，不得不说，真是有才。

这盘面走势，确实是受国九条影响较大，虽然指数是红的，但是个股方面，30多个跌停，跌幅大于5%的2000多个，红的只有1000个，整个市场生态要开始重构了，说实话，这种行情今天账户跌5个点以内的，都不算亏。。。下面简单说说我的想法：



1、今天中小盘股的大跌，不能说明资金不做这块了，最主要是量化资金的卖出导致下跌，后续这些小盘股量化资金减少后，就会该怎么走怎么走。



2、量化后续会投资啥？我觉得量化目的还是为了获取超额收益，可能会优先配置成长股，今天无差别卖出后，后续肯定会找业绩好的中小盘成长股去做。去配置大盘分红股绝不是他的目的，所以我觉得后续中盘和小盘年报较好的业绩成长股可能会是他们的首要选择。



3、投机是不会消失的，整个市场有退市风险的票也就几百只，除此之外，都是可以短线参与的，只是机构可能会更注重业绩、分化和成长，规范化之后就不会出现高位去接盘游资股票的情况了。



4、散户和游资后续还是会炒作题材，但是风格会偏向于正宗个股的炒作，就是那种大家都知道这个票是做这块业务的，而不是你挖地三尺好不容易找到俩关键词来瞎吹的。炒作的个股肯能会偏向趋势成长股，尤其是从打板做大的，可能会越来越为了风险考虑，开始转型，纯粹小票连板的生态可能会有变化。



5、机构和部分稳健资金可能会继续配置分红股，但是一旦到达一个平衡点后，收益就不成正比了，所以如果后续也要注意，防止17年白马股那波炒完鸡毛。所以从这个角度来说，机构肯定还是会配置成长股。



总的来说，我觉得国九条出台后，不光利好分红业绩大票，对于有业绩的中小盘成长股而言，也是很大的利好，因为会有更多的市场资金为了获取超额收益来做这块。大家炒股是为了赚钱，而不是价头。





题材这里，今天走的好的就是大盘绩优票，中字头国企之类的涨的较多，都是权重，所以指数走的很好。

小盘业绩票其实也还算是抗跌，昨晚说的出海的那俩家电，奥马电器和长虹美菱就走的都还可以，大家可以找找类似的小而美的业绩票，去做做趋势。

今天天然气重卡走的波动也很大，没啥说的，大家按照自己想法来。晚上出业绩，也别问我怎么看业绩，股价如何走，能不能赚钱我也不知道，毕竟业绩是业绩，股价是股价。后续一周市场走势会告诉你答案。

收盘后内部消息，静悄悄，终于没有再吹九条的了；美股那边 指数 高开低走。周一的盘面，最突出的特点，批量的资金在减持中小盘的指数性产品，形成了中小盘股的泥沙俱下，里面相当于一部分是错杀的。当下最重要的是，流动性问题不再扩大，能稳住，跌幅榜没那么多大跌的了，然后才能再看其他的逻辑。 个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合

虽然市场还是预期内的先用脚投票，造成这两天微小盘股的再次踩踏暴跌，比昨天还惨、堪比2月5号的千股跌停。

但不同之处在于指数这两天没怎么跌、诱因也不一样、1月是雪球+DMA量化+两融等暴雷带来的系统性风险释放，而这次毫无疑问只是微小盘的情绪踩踏，因此并没有新的系统性风险（指数跌幅有限），而是市场依旧脆弱、不稳定、韧性差所带来的“几十匹害群之马，吓尿了几千只惊弓之鸟”。。

没有想到三更半夜的时候，咱村长终于出来“扶贫”了，今天市场一下子拨乱反正，上涨家数达到了5000多家，反过来，几家前几天护盘的指数股，却下跌了。
其实，市场没有必要出现这样的干预，这又何必呢，如果今天不要压制这些指数股，可能就创了本轮行情新高了。
看来，上面还是不想快速的上扬，只是3000点的位置，是不允许再丢失的，唯有这样才能进行更多的风险警示。
由此提醒股民朋友们，以后炒股票要“炒”起来，不要认为业绩好的不得了，而去“捂股”了，这样痛苦的日子，尽量要回避。

从这两天的盘面可以看出来，咱们这个a股还是有点不太正常的，昨天icu，今天就狂欢节，定力不够的话基本就是昨天割肉今天追涨，要不就是目送上涨不敢下手。所以大家选票的时候一定要选自己真的看好的，这样大盘走的不正常拖累个股下跌的时候也可以拿住，不然的话就会摇摆不定，被市场割韭菜了。



今天涨停数量达到200多个，跌停板的票除了st板块，几乎没有，所以整个短线情绪是在回暖的，这种普涨的行情还是比较难分析的，这就是简单说说题材吧。



1、低空经济。这块算是今早反包的最快的题材，昨天市场大跌的时候部分资金做了中信海直，今天开盘涨停，板块相关个股也大涨，这个板块可以看，有兴趣的可以做做，最近这个板块利好消息较多。 鉴于位置不低，不属于我的菜，所以不参与。



2、固态电池。这个板块也是昨天有资金早早的拉升，今天继续走强，消息面上就是很多车企都在测试半固态电池的性能，能跑多少千米路程。随着产业发展，可能还会有资金博弈这块。



3、存储，早上佰维存储涨停，带着德明利、朗科科技等票大涨，这块关注一下吧，短线投机是可以的，不要长拿。



4、家电。这块周日咱们说的是关注奥马电器和长虹美菱，业绩都不错，也是出海的企业，这几天过去了，一个涨了20多个点，一个涨了十多个点，还都躲过了大跌，现在的话开始加速的迹象了，持有的后续随着涨高可以开始减仓。没有的不适合再去追高了。



5、工业大麻。继续关注永吉股份。逻辑是国外放开了大麻吸食，加上前几天的消息：中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，其中大麻二酚（CBD）成分赫然在列。



6、充电桩，超级快充。这块后续应该还会炒作，继续关注。（这块相关票不少，炒的话优先有业绩的，再就是和华为合作的快充企业）



7、氢能。山东出了政策，四川今天也出了政策，后续就是全国的推广，今年写进报告后，再后面还有更多的新政策支持氢能发展。（很多人说氢能是渣蛋啥的，你按自己的理解来就好）

华尔街当前出现一种观点，通胀之所以停滞，美联储主席鲍威尔难辞其咎，因为他在去年12月过早转向，引发了美国股市一场盛宴。
* 现在最危险的事情就是，市场、华尔街对降息并无共识预期，美联储内部也无共识。我们处理本周美联储官员讲话的语言，发现美联储的降息预期中值是“年底降息”。
第二，日本获得了美国许可，可以干预外汇市场，但日本却迟迟没有动作，这是为何？不要觉得跟你没关系，如果日本干预汇市，有可能令美元的涨势停滞，甚至短期转向，而全球其他市场也将受到间接影响。

第三，以色列和伊朗之间的冲突，引发了市场高度警觉，黄金、原油周五亚洲时段初期的表现暗示了，一旦冲突升级，那么引发的后果将多么可怕。若中东爆发直接战争，黄金、原油最高涨至什么水平？

周末这两天没看到啥新的消息，伊以也没有更进一步，都很克制，没有进一步发酵，简单说说市场题材。



1、周五走的最好的低空经济，核心权重之一万丰奥威违规披露，暗示跟特斯拉合作，后澄清无相关合作，被官方通报批评，低开肯定会低开的，对板块有一定影响，可以看看低位的炒作。

比如周五又炒了城市规划这块，虽然相关票基本都是蹭概念瞎吵吧，但是市场就是这么回事。后续可以看看跟航天军工这块叠加的票，找找位置偏低的去看看。（原因是最近发生的事都是跟军工有点关系，可能会炒炒）



2、化工。这块整体处于低位，周五算是资金正式开始炒作这块，以磷化工为首的相关票，明天可以看看湖北宜化的强度，能连板这块就能继续看看。后排就是以前看的云天化、兴发集团这类，川金诺这种涨停的就不说了，追高的话注意风险。

化工这块的核心还是tma的正丹股份，不到10个交易日翻了3倍，炒涨价概念，这票后续如果走弱回调就要注意化工的风险了。



3、农产品。主要看白糖的那三四个票，可能走趋势了。粮食这块主要看金健米业的走势，这种也不一定连板，看能不能走出来趋势。



4、有色资源这块。其实有色矿产这波上涨，虽然有一定程度的补库存的预期，但是全世界经济这么个趋势，对各种金属的需求也并没大幅上升，所以这波炒资源并不全是供需影响。  

从黄金这波大涨可以看出来，黄金并不是工业金属，而是属于金融属性的产品，这波上涨的预期就是美放水，加息终结，降息预期的到来，再加上局部地区一定程度的混乱，助涨了黄金的走势。

同理，当下的有色矿产除了工业属性，也被赋予了一定程度的金融属性，未来相关资源不应该再那么低，所以会涨得这么好。

而为啥其他资源都涨，锂矿却不涨呢，因为当前锂矿资源基本都是纯工业属性为主，供需决定了价格，所以暂时未跟涨，后续不排除也会跟涨。

总的来看，有色资源这块尚未走完。继续关注核心权重紫金矿业和洛阳钼业等票的趋势。



5、油气板块大涨是基于伊以的事，所以估计明天短线不太好持续，但是我觉得油涨价应该是持续性的事，资源涨价是大趋势，所以后续这个板块也可能走趋势。



6、新成立了一个信息部门，资金可能会炒一下军工相关。不一定会单独炒，可能叠加着题材去炒。



7、航运。最近国际航运价格指数上升，然后航运股份开始了炒作，整体走趋势。可以留意。



8、其他。

ai这块不去参与，最美好的主升浪已经过去了，英伟达股价都进入了静默期，再去参与都是屎里找黄金，个人观点是不去看了。

充电桩继续关注走势，如泰永长征、通合科技、永贵电器、盛弘股份等，当做短线打野标的关注。

氢能继续熬政策。

出完业绩后，节前这几天市场没有啥惊喜也没啥意外了，基本就是震荡市，个别题材轮动的行情，稳住问题不大，想去博弈超额收益有点难。



目前高位的低空经济和ai都不属于喜好范围，我的想法还是看看哪些业绩票开始走趋势，哪些低位板块能走出来，到时候去做。



目前关注的短线低位就是充电桩和化工这块，后续不排除有别的板块走出来，走出来哪块就看哪块。