20240401开始记录策略

指数集体大涨，应该跟昨天PMI数据超预期有关。在没有北向流入的形势下，成交额回到万亿，确实有点超预期。
但实际交易下来，完全不是那么回事。盘中看各种板块此起彼伏，题材电风扇都要轮冒烟了。如果你做启动，今天是能找到些机会。但如果是做接力，今天真找不到合适的机会。比如小米，收盘很一般甚至说很差。比如有色，诚不欺我的再度高开震荡。比如低空经济，并没有借着指数大涨而加强，而还是不断分歧的队形。指数有周期，情绪有后期，题材有周期。
上周三开始的反弹周期中，题材和情绪是共振同频的，领涨的是低空经济。但到如今，指数周期有点强，然而题材跟不上了，各玩各的。今天虽然都在涨，可没有锚定，终究是难下手。所以，那接下来只能等待，熟悉的节点再做了。

医药板块各优质赛道龙头股价的上涨是必然，只看是哪根神经来引爆。因此，我一直强调持有优质医药股的重要性，股价什么时候上涨，没有任何人知道，但是目前的医药股整体估值是真的低。
我一直强调，行情都是在犹犹豫豫中前行，股价都是在震荡上扬。同样需要耐心。做股票跟做事业一样，一辈子能做好几只票，几波行情就够了。别老是想一夜暴富，很多时候心急吃不了热豆腐。持股十年功，上涨三分钟。虽然夸张。但是道理大家都明白。以不动应对市场的千变万化。甘李药业可以说在所有的医药股中是最先受到寒流影响的，甘李在这轮股价调整中率先见底。股价经历漫长的筑底过程，也是机构资金不断建仓的过程，
今天甘李药业股价强势涨停，各种吹捧的声音很多，在股大夫看来，这就是股市周期主力资金配合拉升的常用套路。再多的利好都是意料之中，没有啥新的事。等待下一轮行情表演就好。优秀的公司股价低了早晚会有资金关注。这也是我强调优质医药公司目前最好的做法就是耐心持股。股价早晚会像甘李药业这样起跳。甘李药业打了前阵，往后的爱尔、通策、健帆、司太立等等很多优质医药公司都会有表现。下跌的路是漫长的，同样未来的牛市之路也会很漫长。社会摇进步，人类健康有需求。优质医药股就一定会有未来。这个是大势所趋，是生活常识。不是结果利好消息能够左右的，这是历史规律。

小米概念和华为p70概念，也基本都是炒概念，都是埋伏炒了一波就a回来，没啥看头。
半导体这块年年突破年年反转，年年炒，就是业绩年年不及预期。恰逢年报和一季报的月份，我肯定不愿意看半导体，雷是真的多。

基于以上原因，这个月减少对科技板块的关注。优先看新能源细分和化工这块。

新能源这里，大的权重肯定要盯好宁德时代，这个票最近已经走出彻底反转的趋势了，所以低位的那些锂电池相关的票基本也开始反转，行业反转，这无关业绩。 再加上半固态电池相关技术的催化，这波跌了几年的锂电池预计也要走强了。
光伏和风电这里也是比较卷，尤其光伏，所以后续看优先新技术这块的钙钛矿等。
储能和充电桩这里属于持续的增量，新能源反弹这个板块就会跟着涨，个股之前文章都写过。氢能属于新写进报告的，后续政策肯定会跟上配套，也是低位。

新能源里面，走的最好的主要是半固态电池概念，这波主要炒的清陶概念，板块龙头是4板的三祥新材，核心前排科森科技和翔丰华，后排就是之前关注的那一众小弟金龙羽、上海洗霸、丰山集团等。

除了清陶，国内固态电池做的比较好的就是宁德时代这种大厂，还有类似辉能科技这种公司，跟辉能科技有关系的挖一下，可以找到南都电源曾经跟辉能有过合作，这票位置也不高，可以关注一下是否会补涨。



然后整个锂电池板块也跟着这波固态电池反弹，目前来看都在走趋势，能走多远不去预测，反正在低位，继续躺平就好。



氢能基本也跌不动，天然气重卡大家都捂着不动，很珍惜筹码。整个新能源这块开始有资金不断地介入。



周期这块，有色板块反弹较早，化工这次也跟上了步伐，走的最好的细分是染料这块，不过这块没事先关注，涨的比较多，就不去追高了。

今日盘面，盘面显示新能源和资源板块，继续领涨，而前期热闹的科技方向，全线熄火。
我曾经跟你说过，当指数再来到3100点的时候，也许你的股票就不一定能够回来了，这就是股市之魅力，作为散户的你，不能捂股操作了，难道以前的失败经历，还想重演吗？
两会期间，我预测了低空经济，AI医药和新能源，都轮到过了，这几天炒作的新能源，也要小心出现大跌了，没有参与的朋友，看戏算了。
近期盘面有一个现象，主力又在炒作“华”字辈了，满足技术的股票，朋友们不妨挖掘一下，也许又会蹦出几个黑马来。
明天是节日前最后一个交易日，今天已经回踩3065点成功，排除消息的影响，明天在回踩5日平均线后，就会继续向上运行了，即使没有向上运行，也不用害怕，因为指数会受到5日线的支撑。

美股指数大跌，特斯拉大跌。大A周二指数虽然没怎么跌，但是个股其实跌的挺狠的，加上晚上美股的大跌，周三又要承压，不过马上要过节了，根据过往，在1-2天这种的小长假，海外市场往往是涨的，持股过节就好。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

昨晚美国股市全线下跌，这一次下跌所包含的信息量很大。我们不是在唱空，一次下跌说明不了问题，但应该高度重视——这次是否会有所不同。

第一，道琼斯指数出现超1%以上的跌幅，这是今年第三次出现这种情况，每一次出现这样幅度的下跌都应该引发警觉。

第二，道琼斯指数和纳斯达克指数昨晚过后，已经跌破布林线中轨，这是我们判定其是否开启一轮跌势的初步条件。如果其进一步跌破50日移动均线，那么大概率说明反转来了。
第三，根据美国银行的数据，该行客户上周全线削减美股配置，五个交易日撤资19亿美元。除回购自己股票的美国公司外，美国银行的所有主要客户群体都是美股净卖家。

第四，市场对美联储降息押注大幅缩减，6月降息概率降至50%左右，全年降息幅度已不足两次。而市场尚未完全对此计价。

虽然不能判定现在是否处于一轮回调的开始，但目前整体指向不利的一方发展。

今晚美联储主席鲍威尔将发表讲话，按照正常情况，他应该会发表略微偏向鹰派的演讲，因为上周五他便已经“宣告当前仍旧处于不宜降息阶段”。鉴于美国经济经受住了几十年来最高利率的考验，而通胀仍然具有粘性，你说美联储会怎么选？

审视全球市场：

1、美联储降息预期降温，今年降息次数由三次减为两次，甚至出现了“加息传言”——这是最大的变数。

2、美国股市周五大幅上涨，但全周出现了不小的跌幅，人们终于意识到过去几个月的上涨是在降息预期缩减的情况下发生的。美股周五隔绝了降息预期减少的问题，因为非农数据强劲证实经济无恙，A股该如何取舍？

3、美元走强再次成为全世界的问题，人民币面临的贬值压力加大了，多少会对股市产生一些影响。在本周最后一个交易日，中国央行设定的人民币汇率中间价较市场预期高出1350基点，但效果甚微，当天在岸人民币一度接近跌停。

4、中东紧张局势升级，市场出现了避险潮、跟风购买潮，黄金、原油因此受益。布伦特原油突破了90美元，黄金创下了2300美元历史新高。

假期结束了，这几天市场上讨论最多的就是周期行情，主要是有色资源这块热度最高，东财首页热门个股前20有10个跟有色资源相关，可以看出这几天的热度。



这波有色资源的上涨是多方面原因造成的，包括不限于美降息预期、放水通胀，国外局部z争、部分行业需求增加等因素，共同促使了这波黄金、铜铝等有色资源的上涨。



还是跟之前说的一样，4月份肯定减少看ai、低空经济这类科技股，重点看新能源细分和周期业绩等题材，所以下面继续聊聊关注的低位题材个股。



1、最热的有色资源。这块基本就是主升浪了，黄金也一直上涨，促使资源板块连续上涨。有色板块关注的个股核心就是紫金矿业，这票是核心权重，只要一直走趋势，板块应该就还没结束。

细分的题材也很多，黄金白银这块、铜铝这块，个股都非常多，目前走势不再罗列个股。毕竟位置也不低了，感觉上是没有走完的，但是去追高风险还是要注意。



2、周期股这里，我重点看低位化工，之前关注的是磷化工和硫酸。然后磷化工暂时不去追踪了，重点看硫酸这块，最近还发现白糖相关个股走势不错，可以重点留意，加上白糖相关个股的农业属性，我觉得可以作为4月份的避险题材。

相关个股留意：中粮糖业、广农糖业、粤桂股份（硫酸+白糖）、冠农股份。这里重点留意这几个走势。



3、最近石油走势其实也不错，美股的埃克森美孚和西方石油开始加速走强，石油这种大宗走强，会影响很多化工产品的价格，可以关注一下。

这里可以看看相关的油气板块个股走势。个股留意：准油股份、贝肯能源、通源石油、首华燃气等。



再有就油气价差增加，利好天然气牵引车的推广，继续看好天然气重卡板块。个股还是之前说的富瑞特装和致远新能。这里再加一个隆盛科技留意。

4月5日，美国公布一项重要数据：
--- 美国3月季调后非农就业人口增加30.3万人，大超预期（华尔街对本次非农数据的预测范围在15万至25万之间），为2023年5月以来最大增幅。
数据公布后，诧异的一幕发生了：
市场将充分消化的美联储首次降息时间从7月推迟到9月。
预计全年降息幅度为67基点，降息次数不足三次（先前预期为71个基点）。
然而市场没有出现过于剧烈的波动，标普500指数和纳斯达克100指数期货甚至攀升至盘中高点。
如此重磅数据，如此大超预期，市场却没有出现剧烈反应。