早策略连载20240222开始

昨晚，关于AI的利好消息一大堆，传播最多的无疑就是KIMI概念了，其中的华策影视，中广天择和掌阅科技根本买不到，而后排品种大多数是冲高回落，凡是参与者，大多数被套了。
明天你就要继续关注前排那几个，如果继续涨停板，后排的洗盘后，必然还有品种会蹦出来，毕竟这个概念不会马上结束，尽量选择今天红K线的品种。
由于今天很多股票冲高回落，我们判断头部的依据是“九字诀”，即“放大量长上引见阴线”，如果是这种走势，你就要密切关注5日平均线，千万不能被击破了。
指数方面没有啥研究的了，反正趋势还是向上的，回落就是低吸之良机，则怕朋友们选对了板块，而选不对股票，真的是赚了指数亏了钱，真是太难受了。

1、ai板块的kimi概念，相关个股一字板，后排走弱，不过这里把一堆传媒票带了起来，还是吵吵概念，这种没啥逻辑，所以没啥可多聊的，赚了及时跑。

ai软件这块今天调整，润达医疗回调较多，这票实在是不适合打板族进来，昨天打板的那些柚子今天基本全割肉了，卖的都是几百万几千万的单子。所以只适合趋势来做，继续关注。



2、飞行汽车、无人机（低空经济），今天下午板块回暖了不少，反包了不少票，无人机这里主要炒的还是万丰奥威和卧龙电驱这类。

如果实在要说低空经济这个板块啥还能看的话，我觉得可以看看碳纤维概念，这个确实是实际收益的板块，航空航天这块用的一直就是碳纤维。不过目前基本也没啥收益，因为低空经济还没发展起来，目前订单很少，下午盘面也拉了碳纤维这块的票，后续可以继续追踪一下。关注个股：吉林化纤、精工科技、中简科技。



3、新能源这里震荡没啥行情，风光锂储能基本没动静，感觉市场如果步入防守高低切的时候才会有资金做这块，目前资金还是主炒上面几个题材。



充电桩这里震荡，暂时也没资金做，要不就熬，要不就做别的。我今早切换到了氢能。



能源这里今天走强的是核电和氢能，这两块也有资金开始进来做了，核电关注不多就不说了，氢能这里调整了一段时间又有资金开始做了，今天首板的是纳尔股份，走趋势的是蜀道装备和厚普股份，重卡叠加氢能的富瑞特装和致远新能趋势也不错，在重卡和氢能这里准备看看后续走的如何。



4、这几天市场走出来了个猪肉板块，这块不多聊了，基本也是题材炒作一波，记得炒完及时出来，猪肉我感觉还没到出清的时候，但是这波反弹很不错，跟着炒炒，后续走弱了就及时出来，想彻底出清一时半会有点难。当然，这仅仅是我个人观点，。



5、最后还有个存储，这段时间走的不错，美股的美光科技今天盘前大涨，估计今天很多资金就是因为这个做存储的，明天拉高又是一波出货。看看热闹就好。

收盘后内部消息，静悄悄，美股那边，指数小涨，芯片股大涨。周四的大A还是局部的中小盘个股行情，概念上是KIMI和低空飞行概念，艾艾精工触及了最近几个月13板的天花板，是需要提防，他如果出现快速调整，带下去一片的情况。没有大体量票中军支撑的行情，比较容易出现极端的走势。做好预案，做好应对。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

A股本周最大的跌幅出现在周五（是受一条海外消息影响），并且是领先美国股市下跌。而当天晚间，美国股市也出现了下跌，这说明A股尚未对外部环境计价，下周初期可能面临下行压力。对于二季度来说，分析A股应该着手三点：第一，聚焦通胀和房地产市场走势（市场几乎对所有的消息都已经定价，唯独对这两个事情需要持续关注）；第二，紧盯人民币走势，其周五出现了不小的跌幅，对股市构成了拖累。人民币下周的走势，对股市来说至关重要。第三，紧盯美国股市，一旦其创纪录的涨势结束，对全球股市都会产生外溢影响。注：美国银行援引EPFR Global数据，截至本周三的一周内，美国股票基金赎回了约220亿美元，这是自2022年12月以来最大的一次赎回。上述第一点，是一个需要长期关心的问题。而第二点和第三点，是目前的当务之急。人们并没有真正看懂——周五全球市场为什么变盘？美元为什么涨？美股为什么跌？稍微沾边的解释

本周市场小幅震荡，市场继续以AI为主题的算力，光模块和国内Kimi火爆，引领相关企业继续受市场追捧。两会对财政政策定调积极，后续设备以旧换新政策实施将对相关企业起相当正面作用。近期证监会要求增强上市公司质量和股东减持监管，鼓励分红等措施，有利于长线投资者的入市信心。周五市场短期内由于汇率贬值影响了北上资金的信心，引发巿场调整，从长期看人民币汇率将继续保持稳定。综合上述，未来上证指数将在此位置继续反弹。应莹2024.3.24

这几天大模型消息比较多，感觉又到了百模大战的时候了，这波从kimi开始，阿里的通义千问放开1000万字长文档处理功能，百度和360等也相继宣布放开这个功能。前几天我还说，不会每个模型相关概念都炒一下吧，感觉上有点难，但是看这个吹票架势，不排除都炒一下。从逻辑上来说，之前炒ai绕不过去的是算力服务器，于是去年到今年初炒了这块。现在市场说绕不过去的是版权和语料这块，也就是数据要素。年末等待已久没资金炒这块，现在越来越多的柚子介入后，大家都买了就开始吹这块了。不过目前主要炒的是版权和传媒这块居多，数据要素的票偏少一些。

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离岸人民币周一从上周五的大跌中反弹，一度上涨逾500基点，不过随后回吐了一半的涨幅。

人民币周一的走势信息量极大：

1、发出了尚未准备好贬值的信号。

· 先是中国央行高定人民币汇率中间价，超出市场预期逾1200基点。我们在上周六《知情人士消息》一文中曾写道，周一的中间价至少要超出市场预期1100点，才会被视为支撑汇率的信号。如果超出1200点，那么信号将明确无误。
· 盘初少数中资大行抛盘美元，恢复了防守。
这一系列的动作警示了做空者。

2、从本周开始，全球交易员都将密切关注中间价走向。上周五的贬值，有猜测认为是某种试探。

3、从市场走势看，贬值压力并未消失，短期内人民币的交投区间已经下移。昨天人民币在亚洲时段获得的涨幅，有一半回吐。就目前来看，美元仍旧是相对强势，美元周一的下跌受到中国和日本的联合打压。

· 日本最高货币外交官神田正人周一表示，日元目前的疲软并不反映基本面，似乎有些投机性，如果走势失控，不排除任何可能。
4、如果人民币要开启一轮短期的正常贬值周期，最好的时机是确认美元进入下行通道，那样可以引导汇率有序下跌。但就目前而言，确认美元反转的时机尚不成熟，人民币的首要任务仍是保持稳定。上周央行强调了中国降准仍有空间，但没有谈及降息，且中国自去年8月以来利率一直没有下调，背后的考量便是维持汇率稳定。

坑人的一天，周末吹的最多的Kimi概念，今天高开低走，套人无数，周末吹的天花乱坠，今天全部被摁倒。
不只是AI调整，最近的热点题材，飞行汽车，存储等也都熄火了。
无数次经验表明：节奏永远大过情绪。
周末，但凡你有点投资交流群，你都会被各种刷屏的KIMI，铜链接，算力吹昏头脑。
但好在今天开盘出来，就大概能看出极为低于预期了。
别说低于预期了，很多KIMI，铜链接的核心票，周五大涨的，你哪怕是周五买在最低点，今天瞬间给你打回成本线，甚至亏钱。
这是非常恶心的。
很久没有这种极端的低于预期的行情了。
以前的低于预期，顶多是，觉得会大赚，最后小赚；或者不赚，而不是这种以为能大赚，结果遍巨亏。
交易员发现，节奏大师，北向今天还是持续流入，这说明系统性风险并不大？
咱们要搞清楚一件事，大盘有没有系统性调整风险。
如果没有，就必须会轮动，而轮动的话，科技线大概率还是没有结束的，只是进入了常规的节奏调整。
涨太多了，涨的时间太久了，高潮次日，冲高回落很正常。
所以，还是开篇的那句话：节奏永远大过情绪。
……
盘后突发一个利空！
美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。
---- 商务部贸易救济局网站显示，美国US Conec, Ltd.公司依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中国5家企业涉案。
这是盘后的突发利空，直接利空AI最核心的硬件，光模块和铜连接器，这都是最近的强势题材，明天低开跑不掉了。
不过中长线还有修复机会，毕竟这仅仅是美国一家公司提出的调查请求，这是把商业竞争变成政治打压，会不会通过还不一定。
原本觉得光模块核心股一直跌不下来，这下好了，美国出手，短期持有的股民又要遭殃了，注意仓位配置。
关于后市，连跌三天，跌幅并不多，依然还是多方控盘。
很多人等指数调整回补仓位，关键是这一波能调整到哪里。
从情绪角度看，现在市场成交量每天过万亿，3000点这个整数关口，不容易跌破，这可能也是管理层的防线。
即使跌破3000也没关系，这一波反弹多头防守点在2月份阳包阴的那根大阳线底部，差不多在2950附近。那天是超预期的阳包阴，多头一定会守。
多关注成交量，有量就有价，每天万亿成交额，大盘不会跌很深，市场热钱会在各个板块之间流动。

反正无论如何，市场必须要人工智能方向领涨，才能有赚钱效应，指数才能走的像模像样，不然，死命的拉抬指数，你“无情”股民更“无情”，是没有人愿意来买单的。