早策略连载20240222开始

牛人示范

跌停家数比周五的更多，不少大面股，昨日涨停个股负反馈严重，
虽然艾艾精工反包板，博信股份继续连板，但不改盘面退潮迹象，
还是防守为主，新周期出手的节点还没出现
之前讲的节点信号再好好研究研究，等它出现自然可以猛干，
耐心一点，市场永远是周期轮回，涨涨跌跌，择时比择股更重要，
祝好！

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收盘后内部消息，主要是讨论那个337调查，不涉及光模块，主要是连接器什么的，影响不大；美股那边，指数小幅调整，英伟达继续稳步上行，调整4位数估计的架势了。周一，大A个股其实跌的比较狠，高位股全面退潮和补跌，但是综合各方面来看，市场持续性大幅下跌的概率比较低，来回箱体震荡的概率大，接下来还是要重点选股，选对股基本可以对冲市场的来回箱体波动。个人还是继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

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当指数跌到3006点的时候，受到了双重支撑，这个支撑就是笔者一直提醒的3000点，其实就是30日平均线和30周平均线的汇聚点，第一次回踩的前提下，主力资金必然会行动的。
只是今天行动的方向变了，前期大涨的科技板块，在融券盘的猛烈打压下，只能节节败退，而前期死气沉沉的新能源汽车方向，今天却领涨了，这个板块可以称之为“新质生产力”，接下来能否引领市场再走新高，还有待观察。
总之，不管如何，AI人工智能在周末利好密集影响中，肯定套牢了很多人，这个板块的调整，也会像前期新能源汽车方向那样，就看你的操作能力了

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今日两市震荡翻红，午后1点半左右A股再次逼近3000点，眼看着就要跌破， 又迅速拉回，虽然成交额萎缩，但指数化险为夷！

现在都是明牌了，对3000点大关严防死守，怎么都得稳住。

北向资金继续净流入，全天净买入47.25亿元。

行业表现看，银行、电力设备及新能源、食品饮料、房地产、汽车、基础化工涨幅居前，AI产业链的传媒、计算机、通信继续下挫。目前国内一共只有五只日本股市主题指数基金，可供自由选择，还蛮稀缺的。

但是要注意的是，这五只产品均处于溢价状态，有些溢价水平还挺高得，唯一溢价最低的是日本东证指数ETF（513800），溢价率仅0.37%，没有偏离很多，跟踪较为紧密。

日本东证指数ETF（513800）跟踪的指数是东证指数(TOPIX) ，上市以来涨幅为45%，今年以来涨幅为13.14%。

与日经225（日本经济新闻社编制的，由在东京证券交易所主要市场上市的成交量最活跃、市场流通性最高的225支股票为基础编制；以修正算术平均股价计算出的指数。）相比，东证指数(TOPIX) 是东京证券交易所编制的，由在东京证券交易所第一市场上市的所有股票为基础编制；按自由流通市值加权平均计算出的股价指数。

所以从准确度上说，东证指数(TOPIX) 样本覆盖范围广，更能准确反映日本股票市场的总体走势。

值得注意的是，广大投资者不用担忧额度不够，日本东证指数ETF（QDII）的投资额度充足今天下午这盘面有点峰回路转的感觉，在市场走弱的时候，宁德时代带着新能源板块走强，指数又被拉红，验证了那句话，风水轮流转。



其实今天这波新能源回流，可能有咱们之前说的原因，也就是一季度末基金风格漂移回补，也有可能不是他们搞的，纯粹是市场短线资金不想做那些高位票了，来低位做。各种原因真真假假的，促成了板块资金回流。



题材这里简单说说。



1、ai板块，这里上午中科曙光大跌，下午又有光模块的小作文利空，导致新易盛等个股下跌，这票被称为厕所战神，上涨的时候也是靠厕所消息拉升的，下跌也是如此，只能说天道轮回，这个板块业绩支撑不了涨幅的话，故事就比较难讲了。

这里只看跟百度大模型相关的概念，毕竟是跟苹果手机合作，这是个增量，相关个股上午也说了，奥飞数据，个股涨幅比较多了，不太好介入了。

不过以此类推，本身卖手机的这些大模型厂家，可以很好的内置推广，获客成本低，也就是说像华为的盘古大模型，其实后续还可以看看如何，哪天开始内嵌在手机上，市场可能会炒一波，就像合作的润达医疗的良医小慧，如果真的把c端做成华为手机的内置医疗软件，势必会刺激市场，但是这点目前来说还处于YY阶段。



2、低空经济，今天板块龙头万丰奥威尾盘这个压枪是真厉害，差一丢丢就压不住了，最终还是靠竞价压住了异动，这票是整个板块的核心，可能会继续走趋势，走强的话继续板块低空经济的低位股，还是看碳纤维的中简科技，不过碳纤维板块较差，做这个票的资金随时可能出货，也要注意风险。

有个低位票叫湘油泵，也是飞行汽车概念，可以留意一下有没有资金做，位置还可以，可以看看。



3、新能源。宁德时代这趋势走的是真不错，业绩和股息都是不错的，发展前景也继续看好。

板块细分的固态电池，今天涨停了不少，这里其实离量产还很远，但是市场开始炒作了那就跟着看看，龙头应该是科森科技了，后排关注丰山集团、翔丰华、金龙羽和上海洗霸的趋势。

这里锂电池板块也涨停了不少，天力也有资金做了，希望整个板块能稳住，重新开始上涨。新能源继续走强的话，储能光伏这里估计也会跟着涨。

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大盘在3050点上面，维持了16个交易日，我不停的提醒大家，3100点的震荡会加剧，分化会很严重。
这几天，前期高潮板块都回落了，主力毫不犹豫的融券来砸盘了，而指数板块前期调整过，又在护盘了，这种走势令我想起了春节前，那个时候，不也是指数护盘，个股跌的面目全非吗？
在指数上涨的时候，我一路看多AI人工智能板块，每次“打赏”都没有多少人，我好失败哦。

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预感到盘面要调整，但是本来寻思就是一波指数小震荡，哪能想到个股跌成这样呢。



现在a股还是老毛病不改，只炒新概念，全靠盘中小作文拉升，机构也跟着写黑研报，连一个机柜需要一吨铜缆都能说得出来。这条产业链不打击我感觉对市场影响太大了。能有业绩的票是一个不碰，机构也跟着柚子炒概念，所以从年后炒到现在，除了a50蓝筹股，其他拉升的都是些概念票，要业绩没业绩，涨的时候一个月两倍，跌的时候一天10个点，这就是现在的市场。

而且我发现量化基金还是广泛的分布在非常多的中小盘股里面，一普跌就是开始出发策略卖出急跌，手里的氢能重卡也是没逃过去。



吐槽归吐槽，不过这个位置我不认为会跟年前的股灾一样继续跌，那时候跌是因为大家对市场的诸多问题不满，加上各种乱七八糟的事，现在最起码ipo变慢了，限售股的转融通停了，量化也被限制了一部分，唯一掏口袋的就是游资主导炒各种概念了，所以这波看成是震荡调整，估计这周再震荡几天就差不多了。



题材这里，市场今天拉了医药消费，ai传媒语料和低空经济这块也因为消息面又有资金拉升，但是整体上很弱，算力大票有点退潮的感觉。所以这里还是观望为主。



新能源这块也跟着大跌，固态电池看今天的走势明天前排也没啥预期了，毕竟只是炒概念的半固态，想走得好还是看权重宁德时代和隆基绿能这类的能带队，不然都是空中楼阁。氢能重卡这里也是大跌，亏麻了，难熬啊，业绩票根本没资金看，活跃资金都在炒概念，没辙，只能等了，起码比年前那走势好太多了，不信市场不来业绩票。



就说这些，各位晚安。

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日本央行表态变动——日元等亚洲货币齐跌——人民币下跌——A股下跌。
这个链条不能说毫无道理。但A股真正下跌的因素其实还是：被触及利益的金融资本秀肌肉，近期全球科技股修整，阶段型获利盘追涨杀跌的抛压。
这里先聊两句日本的事情：
日本央行审议委员田村直树周三表示，管理货币政策的方式对于缓慢、稳定实现政策正常化、结束超大规模的货币宽松至关重要。
但他指出，金融市场的宽松环境可能会持续，正常化意味着恢复利率影响经济的功能，并实现2%的通胀目标。
随后日元破新低，日股结束刚刚展开的调整趋势再度拉升。

为啥影响这么大呢？因为这个田村太君是正统的日本央行鹰派代表，不久前日本刚说要结束负利率，市场纷纷猜测快加息了，现在连鹰头都跑出来放鸽，不吃惊才怪。
日本之前的玩法，公开面上是：利率极低，而上市公司股息很高，可以贷款买票吃股息，所以吸引了华尔街资本投资。

当然，背后可能是美国金融资本和日本政客在“再通胀”这件事上的合作，一个想让CPI上去，一个想赚钱，一拍即合。
不过市场的回馈有点难搞——日本央行一说加息，股市就跌，这显然不是日本管理层想要看到的。

完美的情况是，股市稳住，甚至继续上涨，然后日元升值，这样美国资本就赚大发了。这是最大概率事件，日股的最大投资逻辑就在于此。
所以这就造成日本央行在政策上的反复横跳——不止这次，过去两年一直如此，比如在YCC利率目标上的横跳，结束负利率政策的多次传言。
......

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今天，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，这种利好本来是很厉害的，但是低空经济指数继续下跌。
这轮AI相关、算力、低空经济都可能会继续调整，悲观预期下4月中旬能到位，可以做加法，然后5月份以后应该会有收获。
我对于救市牛的期许，是股灾不会再次形成，以及市场至少稳定2-3个月；时间上算，刚好差不多。

3.Adobe周二在自家的“Summit 2024”大会上一口气推出了十几个新的生成式AI工具和功能，还透露了与微软的合作伙伴关系。
之前Adobe因为AIGC爆炸发展，股价狂跌，希望借此扳回一局。但是恐怕它的“诺基亚时刻”已经到了，资本市场对此也没啥反应。
这也侧面印证了AI是大势所趋，就算这波股市炒完，明年后年还能接着炒。
4.今天NMN概念成为唯一的火种，据传是食品局正在审核食品添加剂，包括NMN在内。
NMN俗称长寿药，李嘉诚们都在吃。就在2021年年初，市监局还专门发函严查违法经营“不老药”，NMN相当于违禁品。所以市场这么炒，可以理解。

不过这消息似乎没有权威出处，更像是市场大跌下资金找到的短期发泄口，担心重蹈这两天小米汽车概念的覆辙。
5.央行：中国正在制定金融稳定法。
很多股票博主瞬间高潮，咱们拭目以待吧，这份法案更多针对的是当前房地产引发的一系列问题，比如地方债务、金交所、城投、底层资产为房地产债务的各类理财产品....
......
以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。

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整体盘面走的修复路线，不过下午指数又跳水，非主线的题材有所回落，消息面上说是三支箭，具体不晓得如何，反正3000附近这个位置不断有资金维护，后面应该震荡为主。



1、明天就是3月份最后一个交易日了，资金估计也开始交易业绩这块了，部分票开始出一季报预告了，这里还是参考年报的业绩，找一找一季报业绩好的，各位自己找吧，我这里看的就是重卡，聊了不知道多少次了，不再多说。



2、题材这里走的最好的是低空经济，今天算是板块高潮，后续走势还是看万丰奥威，这个核心继续走强那板块可能就会反复炒，碳纤维这里今天也跟随板块再次走强，后续随着走高注意开始止盈，不再关注这块了。对了，前两天说的湘油泵，感觉不太正宗，不过也跟着板块上涨了，后续自己止盈，也不关注了。



3、ai算力这里浪潮信息带队涨停，这票也是消息面导致的，也不知道是真是假，反正ai这块的假消息都快看吐了，但是这票位置算相对低的，也是找个借口炒作吧。 都是炒概念，别太认真。活跃票这里还是跟踪百度大模型的奥飞数据，这票今天强势反包，感觉没走完，短线继续关注。



4、机器人这里也开始回暖了，埃斯顿这种票反包就很说明问题了，不过个人关注的不是这个，而是天奇股份和宇环数控，留意这俩票的走势（不看业绩，都是题材炒作哈）。



5、新关注一个小题材，硫酸概念，主要是最近硫酸一直涨价，可以类比21年那波去炒作，关注的票就是粤桂股份，主要看这个，当然还有很多票，比如生产铜的也会有副产物硫酸，但是估计弹性会差一些，所以主要看这个走势。个股很多，我不挨个说了。



6、新能源，今天跟着指数涨了点，还在等待期。氢能和重卡也是如此。

固态电池这里我的想法是今天水下附近震荡一天，然后明天低开换手再拉起来，但是下午被一波资金给搞乱了筹码，丰山集团勉强涨停3板，科森科技走弱，明天预期板块低开，看看整个板块相关票能不能换手后走出来了。





晚上小米汽车发布会，不太关注这块，可能会有炒作

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市场都在讨论央妈在公开市场买国债猜想，这直接导致市场开始交易货币宽松预期……接着就是各种小作文乱飞。

有卖方认为无需过度解读。更有外资大行认为，量化宽松不会发生。

在利好预期下，今日两市一度阳包阴，上证指数重回3000点大关，双创（科创板和创业板）一度领衔反攻。

微盘股指数倒是成功阳包阴，强劲上涨超3%。

现在市场对小作文这么激动啊……

北向资金今日也净买入23.35亿元。

行业表现看，军工、计算机、传媒、通信涨幅居前。银行和农林牧渔逆势下跌。银行板块下跌主要受到光大银行闪崩影响，可能和业绩不及预期有关（营收、净利润“双降”）。但蛮奇怪的是，昨天北向资金还增持1329.31万股来着……

对面股价大跌，行长王志恒回应称：

“早上看到资本市场对光大银行的一些反馈，我们基本面是稳定的，也没有应该披露而没有披露的重大风险事件，对光大银行的未来我们是充满信心的，对此也不必过度担心和过度的解读。”

说个挺伤心的消息，一位业内好友持有一只基金整整五周年，期间不断加仓过，也补仓过，但这五年，给他的持有体验特别差，总亏损高达42%。

昨天，他终于下定决心割肉，连基金公司的app也卸载了。（对这家公司有多失望透顶啊……）

我私信关心了下他，他有一些财务上的安排，也是对这只基金彻底失望透顶，没有任何预期了……

他也得出几个教训，我觉得总结了很好，各位看官也可以看看：

一是长期投资不能买在高位，二是不能ALLIN单一产品，要分散配置，三是有时候需要适当止损。

我还有一个观点，也不知道对不对，那就是不要对大佬过度盲目迷信。

大佬之所以能成为大佬，水平确实是很高的，但有时候也要考虑历史的进程。