20230619 早策略

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徐嫂：本周国务院常务会议研究实施经济持续回升措施，继续完善消费政策，推动出台支持恢复和扩大消费政策。6月13日，央行超预期宣布OMO降息10BP，6月15日MLF也如期降息，预计6月20后LPR也将降息。

突发降息确认了政策宽松信号，宽松的政策信号增强了市场的信心，有利于推动经济复苏。综合上述，上证指数在宽松的货币政策下继续反弹。

                                                      

                                                             2023.6.18

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周五的盘面，大盘指数在护盘力量的带动下震荡走强，和题材共振向上；



但这次护盘并不是所谓的金融三傻，而是和“题材”关联度更高，是一次机构的抄底。
收盘两市上涨2964家，涨停61家，北向资金大举流入105亿；


从数据上也可以看到，不在于指数涨多少，而是题材个股中的机会；
指数只是对情绪的提振和吸引观望资金，重心却还是“个股”的表现。
题材上看，领涨的主要是船舶和航空航天、光伏产业链、工程基建，以及一些通信和数据要素等泛科技；
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整体还是多个方向轮涨，有底部的转折，也有上涨途中的震荡向上，节奏很快。
相应的比如上周汽车产业链高潮后，这两天短期资金兑现，出现了良性分化；
消费的食品饮料和旅游酒店也出现分歧，市场很明显的轮动，节奏是重心。

接下来，下周只有3个交易日，随后会有个端午4天的小长假；

长假之后6月仅有一周时间，可以说时间很紧凑，机构排名赛也进入了最后阶段。

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一、人工智能回流暴涨

行情维持轮动节奏，昨天走的光伏、新能源车正常修整，机器人相对强些，中大力德大单一字，弘讯科技、新时达二连，其余都是冲高回落为主，通力科技顶板被砸。
在国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会的消息驱动下，日内换中字头轮动走强，中成股份抢筹一字，中国海诚、中公高科首板，权重中国船舶高举高打，不久就脉冲结束。

活跃资金回到人工智能，前排华西股份t字回封、昆仑万维低开高走修复大阴线给信号，首先选择的是数据要素分支（传闻又有啥利好，具体没听说），人民网修复，低位的云赛智联缩量反包，板块集体走强，中远海科、深桑达a等批量异动，卓创资讯冲击20cm。

另一边稍独立的人气高标也有资金尝试，CPO高标铭普光磁、虚拟人天地在线强势反包。


尔后资金继续发散，最强的CPO迎来回流，低位标博创科技连阳加速带队，华工科技、光库科技点火加强板块氛围，高位太辰光、天孚通信等也水下拉起震荡走高，带着浪潮信息、工业富联一同走高，又打出日内高潮。

而午后北向持续流入，茅台等权重走高，指数推出日内新高，维持住整个成交量。CPO小幅回落人工智能内部换着涨，算力利通电子反包，应用端福昕软件20cm。


其他则是非AI轮动抢先手，汽车飞龙股份尾盘反包，机器人日发精机尾盘板。

整体来看，昨天集体超跌反弹的权重标基本都给到承接，使得全市场成交继续维持万亿，人工智能又是乱涨，强度还是没的说，这块还是寻找内部轮涨机会，出现亏钱效应再说。其他就是非AI的方向，依然认为以轮动上涨为主，明显有资金进一步扎进去（归根结底还是做经济复苏预期），但日内爆发过后不好判断什么更强，跟AI的人气相比小巫见大巫，这些像汽车和光伏，只看里面最核心的票做轮动就好，比方大一点的就是塞力斯和钧达股份最典型。