20231009

国庆长假期间，大宗商品普遍下跌，全球风险偏好回落，股债双双下跌。地缘政治上，以色列遭火箭弹袭击，国防军宣布进入战争状态。
国内市场方面，9月制造业PMI为50.2%，回升0.5个百分点，显示政策效果正在发挥积极作用，经济复苏明显。今年APEC会议在美国举办，市场预期将缓解中美两国紧张经贸关系，为经济复苏助力。
综合上述：随着中美经贸关系向好及国内经济复苏，市场有望筑底反弹。

应莹


2023.10.8



稍微说说这些天的一些市场消息。



1、比较大的消息就是恒大地产那事，到了排雷的日子，地产到了彻底出清的阶段，这时候一些银行肯定要承担其中的损失，所以节日期间的港股银行股是下跌的。
2、国庆旅游数据这块是很不错的，但是也在预期范围内吧，毕竟三年了，头一次遇上这么长的节假日，所以大家都出来撒欢，但是电影数据比较一般，主要是也没啥优质影片吸引人去看。
3、华为汽车节日吹的也比较多，问界M7的预定数据这些天非常不错，吸引人的就是汽车的安全性和智能驾驶，真正的技术看点还是等M9。
4、巴以又开始了，希望别让大a出钱。可能后续会影响石油价格。
5、浙江国祥再次高价发行上市被突然叫停。希望能少来骗点钱把。

节前加上节日期间的发酵，我认为节后大概率还会炒的几个题材：

1、华为线。

华为汽车，以赛力斯为首，跟华为合作的还有北汽蓝谷和长安汽车。主要看这几个票的走势。其次就是相关的汽车产业链的票，这块有很多的票可能会炒作。

华为液冷充电桩，节日期间又有吹的，留意一下充电桩概念走势。
华为手机带动的消费电子这块，节前最后一天拉了雷柏科技、欧菲光等票。
现在的华为+相关的概念比较火，市场比较热衷，那我还想问一句，啥时候来炒华为医疗？跟华为合作的ai医疗第一股，还给润达医疗的产品（良医小慧）去站台，少有的吧？可以继续看看。
2、算力服务器这块，节前主炒的一个题材，节后应该还是会继续炒作，莲花、中贝这类，算是接力上半年的鸿博股份继续炒作。这块大概率会继续炒，但是相关票位置不低，注意风险。

3、可能会炒的概念。
如一带一路，相关新闻也不少，可能会继续炒作，留意贝肯，交建等票。
旅游这块不确定会不会炒一把，全看市场资金。
减肥药，节前炒的很夸张的一个板块，不知道节后会不会还去炒作，想参与就盯着核心常山走势去看，除非低位出一个新的核心补涨，不然基本上整个板块都会受制于常山药业。
宏观方面的消息：中美关系可能有改善预期，但是美又宣布制裁了40多家企业。整个市场处于相对底部。股市监管层现在也顺着舆论，哪里不对改哪里，但是就是收效甚微。

总的来说还是等右侧的到来的，在此之前，市场只能做做短线热点题材，都是短炒。




回顾9月份的市场，大盘一直处于缩量筑底阶段，指数没有表现；

相反的在题材个股上，反而是机会不断，相继出现了不少热点概念。
比如涨过的医药医疗的减肥药、CRO概念，国产替代的半导体及材料；
以及华wei线的汽车、星闪、卫星通信等等，缩量之下，更加适合题材的炒作。

在个股上同样如此，保持比较稳定的涨停数量，短线资金活跃；
尤其是在连板高度上，最高达到了9板，6板翻蓓成为常态。
从上面的各种数据表现看，9月是资金抱团，强者恒强的市场；
进入10月，如果成交量不能有效放大，市场将会延续9月的格局；
因此咱们继续保持“重题材轻指数”的思路，机会在于个股当中。

接下来的操作，首先方向上主要盯着国产替代线的计算机和软件、消费电子、5G通信等；
一带一路基建建材，以及底部可能反转的赛道成长，半导体这些题材。
当然方向的选择就像考试的大纲，大纲对了，能给大家省时省力





一句话：除了双鹭药业和永贵电器和算力目标之外，就是华为快充。

其中日丰股份和伊戈尔还有断层。