20230925

周末复盘，发现资金提前动手了，

下周我得猛干了，说说为什么看好市场吧

1、中米关系缓和，成立工作小组这事就是一个短期、或者说中长期都可能是个转折点。此前股市一蹶不振，很大原因是中米关系不好，受米国制裁，外资跑路。现在好转了

2、中国科技雄起，直接点就是华为的突破，算力、芯片、……很多技术不再依赖进口，开始国产化，而且让外国人慌了。这也是米国为什么开始妥协的原因，因为它们知道挡不住了。既然阻止不了对手，不如做朋友

国力强大，生产力自然就会起来，相信会好几来的



看好方向：

1、华为，中华有为，主打就是华为算力>华为手机>华为机器人>华为芯片>华为汽车，都可能轮动；但近期最有份量的是算力，任总说了，第四次工业革命，左思右想，大佬会轻易说这样的话吗？

2、工业互联网，这块有新的龙头，人气可以，会不会成为跨节板块，下周也是要重点看的。

3、卫星、光刻机、高铁、药，，，这几个题材还是轮动的，可以注意一下。。



特别注意风险：

近期高标要小心点，随时会有大波动，比如  张江、我乐  近期动不动深水，不怡追高，如果有深水再吸。包括 华映、荣捷等，也一样，小心大分歧。

周五行情触底反弹后，市场情绪总算稍微缓解，说下周末消息：



1、周五盘后消息称，中美双方商定成立经济领域工作组，包括经济和金融两个领域，加强沟通交流。（解读：关系有一定缓和）

2、22到23日召开全国新型工业化推动大会，推动产业创新升级。

3、华为9月25日下午2:30举行秋季新品发布会。





盘后出了关系缓和的消息，对于这个阶段的市场来说无疑是利好，跌也跌不动了，缩量了这么多天，资金开始布局节后行情了。简单说说关注的题材。



1、周五率先反弹的是ai板块，这块整体冲的有点猛，关注核心的走势就可以，光模块主要是剑桥科技，这票能继续板的话，板块就会走趋势反弹。



2、华为这条线继续看好，捷荣技术就是这波泛科技的周期核心，炒过了卫星和光刻机，现在华为相关的继续炒大模型，华为汽车，还有一些产业链的消费电子这块。

大模型这块继续关注合作的首个医疗ai模型，润达医疗，合作的应用叫做“良医小慧”，可能后续在华为相关的手机上都会内置这款应用软件。润达位置低，潜力大，继续看好。

汽车这块，继续关注塞力斯，华为m7发布那几天，我那天文章写过，当时有个粉丝朋友说 华为汽车这波的看点不是M7，而是新款的M9，非常亮眼，具体的内容咱们还不知道，但是这波我是愿意相信华为的智能驾驶技术的。继续关注塞力斯。



3、新型工业化这块，上周后面几天市场已经在炒作相关票了，主要是工业互联网，母鸡，工业软件这块，周末我看到关注这个板块的人比较多，基本都有先手，所以这里我也不好判断走势，但是如果这个板块能走出来的话，到时候再去做板块的核心和中军也不迟，选不出来就让市场来选核心。



4、指数这块还是要看创业板的走势，之前连续新低，这波能不能继续反弹比较重要，士气得打出来，这就要看宁德时代怎么走了，这票决定了新能源板块走了两年的熊市能否结束。



5、其他的一些小票逻辑，券商这块继续看重组预期的华创云信能不能换手走出来，毕竟周五放量有点大。  一直蹲着的蓝丰生化周五盘后出了消息，进一步确定重组的确定性，这票我就不多说了，这是做的第二波，继续躺。





华为每次的发布会好像都有人蹲那个机器的消息，放心吧，不可能会说这类消息的，我之前发文写相关内容都发不出来，国内正规媒体都没几个敢跟进报道，保密性很到位，所以别蹲这个题材了，已经炒作了一波了，短期我自己认为，机会不大，做做别的吧。（等真正敢发布会说的那天，证明芯片这块真的不怕了，希望早点来）

本周美联储9月FOMC会议维持利率不变，此举降低了利率下降预期，以表现控制通胀的决心。国内周五市场指数强势上涨，提振市场信心。目前，A股沪深300市盈率只有10倍左右，与国际市盈率比较明显低估，一旦经济明显复苏，风险偏好上升，国内A股市场优势会非常明显。



目前囯内多重利好政策已兑现，但市场传导经济复苏，债务化解需要时间过程，随着经济复苏，边际效应持续好转，A股将继续反弹。

应莹

2023.9.24

周五的盘面，大盘在权重金融的护盘下走强，随后题材共振向上；


但整体的成家量并没有放大，在情绪上属于被压制久了的一次集中爆发。
收盘两市上涨4440家，涨停35家，北向资金转为流入44亿；


在低位补涨和抱团取暖的同时，高位却反向大跌，老龙头被资金抛弃了。
所以说这一次的反弹，是一次重新洗牌，是新的高低切动作。
题材上看，领涨的主要是券商银行等金融权重护盘，先把情绪护住，才有后面的上涨；


紧接着题材个股跟涨，靠前的主要是泛科技的资金回流，以及赛道成长的半导体、光伏、电源电池等反弹。
从整体的涨幅看，不管是泛科技，还是赛道，都经历了一段时间的调整；
现在市场反弹，它才出现转强。
话说A股的走势好似三国，涨久必跌，跌久必涨，这就是市场的规律。


9月份最后一周，之后是10天小长假，上半周必然还有过节资金的抛压，下半周则会有资金潜伏节后行情；
弱化指数影响，继续盯好国产替代线，大消费，低位基建、赛道成长等方向。