20230904

回顾周五的盘面，指数表现很稳，主要也是护盘力量的突出；
这就为其他个股的上涨创造了条件，为行情的逐步活跃创造了条件。收盘两市上涨2530家，涨停39家，但是开板有20家，主要是短线资金的影响；从数据上也可以看到，大部分个股的涨跌幅都处于3%以内；侧面验证了市场的二八行情结构性上涨，当个股有赚钱效应，往往是震荡向上。题材上看，领涨的主要是一些权重，比如保险银行、白酒等，护盘的作用；

而周期性的行业，像煤炭、钢铁建材、金属资源，是因为前期没涨，资金高低切；此外大消费的百货食品、汽车这些都轮流表现，以低估上涨为主。但是，上半周率先反弹走强的题材，在下半周则分化、调整；因此快节奏轮涨个股并没有变，只是从高估回抽变为低估切换性上涨。进入9月，首先指数开始稳住，它能稳住就好，跨出了上涨的第一步；而咱们在选择题材方向和挖掘个股时，主要还是找强趋势的右侧行情。

周五盘后上交所和深交所都表示对量化做出一定限制，最近监管层对于A股的态度一目了然，出各种政策，对于散户关切的问题也会及时出台措施，这其实就跟18有点像，一开始出利好没反应，现在还处于量变引起质变的过程，所以对于A股，短期可能还是没啥机会，但是相信你后续会有质变的那一天。



量化：最近被讨论最多的事，周五盘后这波对量化的限制非常小，基本没啥影响，看到有人发图某量化大佬在朋友圈里说话比较嚣张，所以量化还是会如鱼得水，这里还是要看监管有没有进一步的对策限制，由于顾忌量化的影响，对于小票的炒作可能会偏向没有融资融券的票。



地产：周五盘后基本都放开了，北上广所有地区都开始认房不认贷，这波政策基本出的差不多了，A股地产可能还会冲高回落，不过也要关注港股地产的走势，如果港股地产反馈还可以，不排除a股地产再炒一波，如果真的冲高回落那就放弃关注吧。

对于地产再说两句自己的看法，现实中如果你想卖房子，之前卖不出去，那这波可能就是卖房的好时机，不要再贪心，想涨价是不可能的，人口摆在这里，这波政策可能会延缓下降的速度，但是趋势不会变。





科技：ai这块就看数据要素，整体走趋势，继续关注人民网、浙数文化、云赛智联这类票。  

半导体芯片，留意一下这块的持续性，不要追高，尤其周末吹的比较厉害的一些票，现在行情这么弱，你一追高就成了接盘的了。



炒地图：新疆一带一路概念，杭州亚运会概念。 相关票留意，我就细写了，拉升的时候知道为啥涨就行。




超跌低位：我认为超跌低位分两类，一类是周期性行业，另一类就是医药和新能源板块的票。这几天一些周期性行业的期货走的不错，开始带动相关股票上涨，如煤炭、铝、纯碱等相关板块的票可以关注，这些底部的短期可能有所反弹。  新能源这块主要看汽车能不能先走强，光伏就看新技术钙钛矿能不能带起来。





轮动行情，低吸不追高，主流热门票由于量化的参与，不确定性也增加，做做低位的也不错，或者去炒没有融资盘的票。

本周市场在政策影响下大幅反弹，另本次存量房地产利率下调与认房不认贷政策实施标志着地产政策的系统转向，有望修复之前过度悲观的市场。



目前A股市场估值较低，已充分反应了之前对经济的预期，在持续政策的刺激下将加快经济的复苏及恢复投资者的信心，将推动A股的反弹。



                                             

应莹

2023.9.3

多环节华为基本上都攻克了，如果成真，对整个半导体行业来说那意义重大，这也上周半导体半块连涨几天的原因，之前一直潜伏的中长线个股也跟着涨了10多个点，



只是目前华为线还没有走出核心领涨股，加上市场还是缩量行情，没有走出持续性，不过华为的催化还是比较多的，下周重点关注的还是这个方向，还是很有想像力的，

从周期运行的角度来说，差不多是周二左右，如果配合个情绪冰点更好，重点盯好有没有核心股带队