20230816

指数今天在绝望之时，渣男又站出来了，成功把指数给拉了起来，也没啥逻辑，就是盘中降印花税的小作文又来了，
可市场的成交量只有7000亿整，其他方向也就难有持续性了，而且人民币汇率今天再破新低也是较大隐患，
之前说过，指数走势跟汇率关系很大，汇率不企稳，指数难说稳住，
今天也没出手，缩量轮动下，没有增量资金，哪个方向的持续性都有限，
玩了100股的新股，此固非彼固，开盘被顶太高，失去了小盘、低价的优势，盘中富贵，
这盘面也没什么好说的，难道去做渣男二波，可这量能实在让我提不起兴趣

简单说一下观点，目前还是弱市，因为各种原因下跌，包括市场的的价值票也失去投资价值，变成了筹码游戏。





这跟18年很像，往往这时候就会怀疑自己，但实际上没必要，咱们的股市确实有问题，这点要承认。

因为各种ipo发行，各种企业融资，各种减持套现，导致每年流出大概两万多亿，所以市场才这么弱，所以现在才会变成单边风格，自己炒哪块，哪块才会涨，其他的没资金炒的票就会阴跌不止，这就是一直抽血的结果。



而美股为啥一直涨，因为他们每年上市抽血的企业比较少，而且会大手笔的回购股权，所以市场资金一直是增量的，一直有钱进去，就会推动股市不断上涨，而不是像我们的一样一直被抽血。





后面上边大概率还是会采取一些措施来挽救这种现象，不然以后这市场真没法玩了，基于对咱们股市未来向好的预期，所以才去做多市场，做多指数。





当下还是看能撑住市场的板块，不管是炒ai还是医药，基本都是短线资金和量化炒作，指数就会跌的十分难看，想要指数回暖，昨天和今天都演绎了一把，只有拉证券才有效果，所以这是当前的唯一方式。



所以才会一直在证券这边看多，不过下午有传言说后面印花税要降，这种消息听听就好，不要因为晚上不出消息就觉得证券不及预期，证券已经走了很久的趋势了。这波我的想法就是券商再走一波趋势，然后打出指数赚钱效应，后面来吸引场外资金进来，再配合一些利好政策，这样把市场盘活。然后其他板块就会随着进来的资金反弹，水涨船高。





但是实际走的话肯定不会如愿，暂时先当成券商二波短线来看吧，走弱就减仓，走强就继续做，震荡就做t。

今天早上，央行MLF操作突发降息：将7天期逆回购利率从1.9%下调10BP至1.8%，1年期MLF利率从2.65%下调15BP至2.5%。



本次MLF降息属于意料之外，从之前的机构调研纪要来看，基本上没有机构预期短期要直接降息，并且本次MLF直接降息15个基点，超出之前几次的降息幅度，整体是大幅超预期的。不过央行的这一动作也在情理之中，上周在解读降准预期的时候就提过，短期因为资金需求+经济数据的低迷+债务事件，对央行政策宽松是有诉求的。



回顾前三次MLF降息：



2023年6月15日，MLF利率下调10BP。6月就是经济数据不及预期，地产等数据持续低迷，所以央行超预期降息。当天上证，创业板分别上涨0.74%、3.44%，后5个交易日分别累计下跌3.15%、2.3%。

2022年8月15日，MLF利率下调10BP。当时也是国内经济低迷，郑州等多地保交楼压力凸显，PMI连续近半年维持在荣枯线下，海外美联储开启持续超预期加息。当天上证微跌0.02%、创业板涨1.03%，后5个交易日分别累计上涨0.05%、2.22%。

2022年1月17日，MLF利率下调10BP。当时主要面临疫情扰动，经济数据持续低迷，同时海外加息预期提升、俄乌也在升温，所以央行降息10个基点。当天上证上涨0.58%、1.63%，后5个交易日累计下跌0.5%、3.6%。

对照来看，历次MLF降息后市场表现涨跌不一，本次降息的市场环境跟前三次比也没有完全对标的，但值得一提的是，724政治局会议召开之后，市场对政策的预期有所提升，但一直迟迟没有实质性动作，因此有声音开始担心政策不及预期，所以今天超预期的降息落地也有利于缓解这个担忧，下周一LPR大概率会跟随下调，后续稳增长的政策依然值得期待。

盘面上看，指数开始转为窄幅震荡消化情绪，实际是护盘力量在主导；
市场本身是想下跌释放恐慌盘，但是权重要站出来托着，那么短期的底部也算是得到了确认。


收盘两市上涨1426家，涨停39家，北向资金流出98亿；


从数据上也可以看到，红盘和涨停个股都是强者恒强，弱者恒弱的表现；
能保持上升通道的前排，就有人怼着干，从而不断的继续走强。
题材上看，领涨的主要是医药医疗、大消费的分支如百货食品等；


另外还有权重金融三傻的护盘，铁公基、农业等方向间歇性的上涨。
整体上依然结构性轮涨的格局，调整之后就会涨，涨多了就调整出货；
那么在快节奏下，更加要保持头脑清醒，做正确的操作，顺势而为。



接下来下半周的思路，不用看大盘指数，咱们试错吃肉的在于个股