20240919 开始干活

中国市场收盘后（回吐部分涨幅），全球市场的全球市场的涨势暂停：美国股市、美国国债、黄金、原油、人民币、比特币悉数下跌。

这一跌非同寻常，因为消息面没有任何匹配因素。可能是在鲍威尔讲话、核心PCE数据前的“焦虑情绪”。

从整体格局上看，是“美元上涨，一切皆跌”格局，美元指数的单日涨幅达到0.59%（这个涨幅对一个货币来说非常大），那么与之相对的应该是“美联储降息预期下滑”。但实际情况恰恰相反，市场目前预计美联储在11月会议上降息50基点的概率为59%（前一天为50%）。

美联储降息预期上升，市场反而下跌，那么只有一个原因——市场对经济衰退的担忧又回归了。昨晚的数据显示，8月新屋销售下降，唤起了对周二消费者信心指数“意外下降”的回忆。一份悲观的数据说明不了什么，但几份数据的威力就变大了。接下来经济数据对市场的影响，要远大于联储官员讲话。就业数据变糟，则经济衰退的担忧重燃；通胀数据变糟，则联储有暂停降息的可能。




这盘面真滴太难做了，上午笑嘻嘻下午mmp，下午涨停的票几乎没个板住的，全天炸板率也特别高，指数看着红，但是非常难做。



涨的最好的题材是金融这块，前排仍旧板住了好几个，后排走弱。后面去弱留强，不要再追高。



华为鸿蒙这块，常山北明反包，一堆游资齐聚，后排走的一般。华为支付和华为电商概念发酵，涨了几个票。



国企改（并购重组）这块，其实最近一直涨的不错，只是保变电气的走弱可能让大家觉得板块弱了，但是实际上整个板块还是很强的走势。这里后续还是要关注一下板块的走势，比如前几天一直说的中天精装，一直不涨，这两天却开始涨了，这东西咋说呢，炒股也是个运气活。反正叠加重组概念的票肯定要继续重点去看，叠加科技的重组更要看。



地产这里坑人没辙，中交地产这种走势只能说很恶劣，看了一下龙虎榜这点钱就能砸个天地也是服气，毫无维护，只能把之前的仓位走了，剩下的早上进的就只能明天找机会出了。



其他的超跌的如新能源这块还算凑合，做做t安心捂，毕竟板块位置低，震荡趋势向上就好。破净这块前排还行，后排也没资金做。




股市在压力2770点上面开盘，随后就出现了回落，差一点就翻绿了。
随后在发布会密集利好影响中，市场再一次出现上扬，而这一次的上扬，引发外围资金汹涌入市，原来，发布会提出了“互换便利”，可以增加5000亿资金，并且只能投入股市，而且还承诺，如果村里做的好，往后资金还会增加。
这个消息不得了，银行资金只能投入股市，这个是什么概念？意味着我们大A有投资价值了，这个是34年来的第一次，以前是不可能发生的事情，甚至说银行资金是不能入市的。

盘面成交量继续放大，下午有一小阵跳了一下水，一定记住一句话，牛市跳水是给上车的机会，跳水可能是因为今天是个出金日，而且场外还有很多资金等着买，尤其是因为今天上交所耽搁的这些钱，下周一肯定要买，所以不要看空。



盘面基本就是普涨，逻辑也没啥说的，题材这里金融核心就是天风证券，高度就是银之杰，再就是同花顺、东方财富这类大容量的创业板票也涨停，所以继续看好市场就好，金融这块再涨涨可能就不会这么疯了，资金就会围绕别的低位板块去做。



昨晚说的新能源今天就被轮动到了，这块也是绑定创业板指数的板块，所以机构外资也很喜欢买，今天板块涨停潮，个股我不多说，看看宁德时代和创业板指数走势就知道多热，安心捂就好。



其他医药地产大消费也仍旧上涨，教育这里我还是看好超跌的中公教育走趋势。



反弹初期就是堆仓位的时间，普反行情，不管买啥先都买点，起码跑赢指数，后期再考虑逻辑好好选票。



就说这些吧，下周一还有一个交易日，到时候打满过节，各位周末愉快！



很明显，这波港股表现强于A股，弹性更大，因为外资一直在回补仓位。

从高盛的最新调研看，这几天除了交易资金，欧美资金突然热闹起来，狂交易中国，长线资金也开始买入港股，很多海外基金对中国的配置，都非常低。现在开始重新配置，港股自然是获得资金面支持。




本周“美联储青睐的通胀指标”PCE数据降温，使11月降息50基点成为可能。不过，“新美联储通讯社”Nick Timiraos 在该数据发布后向市场吹风，降息并不能保证软着陆。如果这是美联储授意的文章，那么是美联储发出再度大幅降息的信号。

收盘后内部消息，到处是乐观之声，喊牛的比较多了。美股继续震荡，中概股继续大涨。可以把仓位打满了，能加的尽可能的加，现在行情或许才刚刚开始，保守说，10月中旬之前可能都是红b行情，乐观说可能是几个月的大级别行情，持股过节就好。短线关注多元金融。中长线看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

今天央妈加班发布利好，以招标方式发行7天逆回购1820亿元，利息也跌到了1.5%，意味着节日期间不缺钱了。
周五大家都看到了，外围资金蜂拥入市，把上交所系统都干爆了，今天都在加班扩容呢，预计下周一还会有大量资金涌入。