20240919 开始干活

由于周五下午的那个跳水，这两天大家确实冷静下来了，目前市场还是需要多观察几天才能确认是否是转暖，不过这里对9月份还是有一定预期的，这个节点很重要。



1、题材这里最火的还是消费电子，主要是华为概念，深圳华强虽然不是连板，但是周五还是反包涨停，想学大众交通的那个模式走二波，看戏就好了。

低位的折叠屏的科森科技5板，带领整个折叠屏板块连续大涨了好几天，趋势走的比较不错的是凯盛科技，这细分就看这俩票走势就可以。

智能戒指的奋达科技3板，但是乐心医疗尾盘炸板，后排还是有一定风险的。

充电桩的宝馨科技也是缩量3板，华为快充概念后排一直异动，但是也没出现大涨，这里继续关注华为充电枪的永贵电器走势，如果接下来这个板块后排还是没啥大动静，那就可以放弃关注了。

还有其他的星闪、鸿蒙等等概念可能也还会炒作。

都在说9月份是消费电子大月，华为各种新闻发布会较多，但是有一点就是，这波市场已经提前两周开始炒作这块了，所以我认为市场会预判你的预判，不会炒一整月华为概念，可能再炒作一两周就结束了，所以这里也要注意别当了最后的接盘侠。



2、半导体芯片这里周五也上涨，主要是消息面上光刻机这块有点限制，市场也是炒作了一把，周一看看持续性如何。



3、菲律宾又发现3例猴痘病例，这块一出相关消息就会脉冲炒一把，这周一就是这样，但是持续性比较差，不适合追高。



4、氢能这块，全国各地都陆续支持免费通行高速公路了，9月份陕西、吉林也开始支持。这个板块位置都不高，最近异动明显，继续盯着就好。



5、房地产这块，广州要推行买房就交房交证，还有一些小利好。周五市场已经反馈了，这块也是持续性一般，脉冲的时候适合卖。



6、电动自行车以旧换新实施方案发布。可以留意一下电动车概念票，留意新日股份、爱玛科技、八方股份等。



7、其他。乙游概念，周五冲高回落，注意风险。

中非会议，看看是否会聊一些新能源方面的单子。再就是跨境支付。

低位锂电池光伏储能等板块，留意是否持续反弹回暖。





看看市场目前的成交量能否维持住，9月第一天希望来个漂亮的开门红

美股那边，纳指大涨，热门科技股小涨。上周五的放量大涨，主要原因是那个F贷存量L率下调的传闻，但是周末并没有兑现，所以，个人感觉还是不踏实，并且周五的炸板率高达45%，别冲动，跌这么就，即使真正走好，也需要一个过程的，没有什么踏空只说，况且，还不一定是见底的。

1、周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期：

比如，1、存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。2、 周末数据继续出现下滑



2、船舶板块今日大跌:

并非基本面因素，主要是中船防务H股减持带动的情绪。


3、光模块三龙头大跌，

没有看到任何基本面的利空，个别投资者在讨论的pcb的变化也与光模块没关系，因为应用场景完全区隔。进一步讲，在算力网络内部，由于铜物理特性的极限，光传输的应用潜力更大。股价近期走势较弱主要原因还是资金层面。


4、低空经济概念大涨：

天成自*走出3天2板，全国首部地方性低空空中交通规则《苏州市低空空中交通规则》，9月1日起施行.据报道，全球低空经济论坛将于10月中旬在京举行。

在刚刚披露完的中报，A股营收盈利双降。
上半年5346家公司，总营收34.87万亿，同比-1.41%；净利润2.9万亿，同比-2.36%。这个双降的成绩单还是第一次。
从行业来看，大消费比较萎靡，从火腿肠、牛奶、啤酒、榨菜、免税、黄金零售都不行了，连白酒都有很大的压力。
光伏的组件和硅料最惨，锂电池的锂矿也很惨，医药股走势分化。
旅游、酒店、航空、餐饮看着人气很旺，但都赚不到钱，或者钱给美团和携程给赚走了。
金融的银行、保险挺赚钱的，但券商这个渣男很拉胯！
还有一些板块常年估值在高位，但从来没怎么赚过钱，典型的就是科技股。
对了，国资4年前买的1000万元纳斯达克ETF，已经赚回来上千万，真正该羞愧的是我们这个市场。

这市场走的真是倒胃口啊，今天指数直接破新低了，下午反向突破跌个不停，今天市场资金又回到了银行这块，后面只要看到拉四大行，那就不用认真去看了，准没好事。



题材这里，只剩华为的个别连板股抱团，后排基本退潮，退潮的时候越不能看后排，A下去坑人最狠，所以走的不及预期及时止盈止损。



其他的几个题材今天了轮了轮，感觉也轮不太动，就像细胞免疫治疗这块，也是弱的不行，总的来说就是大家都没心气儿去做了。



9月第一个交易日，开门就绿油油的亏钱，又要开始为期一个月的回本之路。没啥可说的，个别题材还是留意着，后续看看指数寻底到哪吧。2800点这里不是底部也快到底部了，继续熬咯，各位晚安。

当下指数又到了2800的关口，创业板也在1500点附近稍微支撑了几天，这里还是看后续创业板指数的走势，走的好市场还有的看，走得不好短线就难做了，最终还是要看市场啥时候放量，没成交量支撑的话市场走的还是很分裂。



题材这里科技向最近基本就是炒华为概念，大周期在深圳华强这里，小票就是科森科技和凯盛科技这俩，一个走连板，一个走趋势。打造出了赚钱效应一直有资金抱团，热度不减，这里看一下能持续多久吧。

科技这块再就是光刻j，最近也是有一些卡脖子的消息，炒作的话留意一些异动上涨的票，比如冠石科技、彤程新材、龙图光罩这类。



超跌反弹这块，炒作的最明显的就是st股，翻倍的好多，但是这块不属于研究方向，所以不聊。



还有就是新能源的超跌反弹，锂电池这里我之前说确定性最高的就是中矿资源的走势，筑底明显，这里继续看好整个板块后续趋势。 固态电池这里也有资金反复去做，继续留意。

光伏也跟随盘面反弹，氢能这里属于题材炒作，只有风来的时候才会涨吧，没有跟随创业板上涨。主要是市场资金也不够。



中船央企合并这波炒作也拉了几个票。

今天华为线除了高标，其他都很一般。即使昨天发动的空中成像也是，除了前排，其他基本都坑。下午又去发动什么空天信息，估计结局类似昨天的空中成像。

      早上是新能源比较强，像昨晚那种中船系开盘预期就打满的结局都一般。新能源看图是有机构在赌反转了，光伏和锂电都有票破了周五高点，肯定不是柚子买的。这个难点在于，产业的确有反转趋势，但对于普通投资者来说极难跟踪，比较合理的是抄机构作业，就看哪些强的，然后找找原因，缺点是慢一拍。

    短线投机没啥好说的，市场又缩回5000多亿，比较随机，尽量先手，就比如类似早上中船这种就不是好买点，但是要是调整几天，你去蹲点中字头博中非有超预期利好可能又是机会。本来华为是主线，但现在资金是除了前排，其他都不干，于是大家喜欢另起炉灶做支线。支线太多，钱就这么多。

美股纳指大跌，英伟达 台积电大跌7%以上。周三又够某A喝一壶的了。周二盘面领涨的还是消费电子，但是有点毕业照的既视感，深圳华强已经几乎是13板的高度了，属于强弩之末，当心后面的快速而猛烈的补跌。

9月的开局以一声巨响开始。9月最大的风险就是“9月”本身，这是传统上股票、债券、黄金和比特币表现最差的月份。

美国股市本周开局暴跌，道琼斯指数下跌1.5%，标普500指数下跌2.1%，纳斯达克指数下跌3.3%。就像8月份的情况一样，科技股受到的打击最为严重，英伟达下跌近10%。

黄金、原油、美债收益率追随股市下跌，油价甚至急挫近5%，黄金也并没发挥避险作用——与8月5日的全球股灾几乎是同一种情景，到处都是屠杀。

1、从下跌的幅度看，这势必会牵连到全球其他市场，预计今天的亚洲股市将会出现8月5日以来最大的跌幅，这给刚刚才喘一口气的中国股市再度带来挑战。

2、引发暴跌的原因和上个月一样——ISM制造业PMI，虽然该数据从7月份的低点略有改善，但连续第五个月萎缩，再度引发了人们对经济衰退的担忧。一个二线经济数据令市场有如此反应，说明8月的全球股灾给市场带来的影响仍未散去。这个数据在提醒人们“坏消息就是坏消息”。

3、“华尔街恐慌指标”VIX昨晚再度飙升至20水平上方，今晚美国股市无论涨跌，波幅一定会很大。如果今晚美国股市上涨，那么证明暴涨、暴跌将会成为9月的常态。如果今晚以下跌作收，那么很可能会迎来更大的跌势——将印证这是一次实质性的下跌。上一次危机来得快，去‍得也快。而这一次，不一定有那么幸运。

4、交易员本周的重点是等待非农就业报告，但在该数据公布之前便出现了巨震。如果这次非农数据表现不佳，即便是笃定降息50基点，也会引发一场下跌。市场目前预计降息50个基点的几率为37%——经历一夜下跌之后，大幅降息预期的概率几乎没怎么上升。

更大的风浪还在后面。

指数这么跌下去有点没头了，看了看k线基本上是跌个三四天来一根阳线，然后接着跌，按照这个规律的话明后天可能有个反弹。



题材这里华为线也炒作的差不多了，临近发布会的时候，基本就开始兑现，妖股深圳华强今天尾盘还是板住了，不过能看得出来越来越乏力。折叠屏这里只剩科森科技，凯盛科技今天走弱，这里看一下凯盛能不能反包，能的话板块可能还炒两天，不能的话就继续退潮。



光刻鸡这里，走出来的是华懋科技，其他的都冲高回落，冠石科技盘后还出了个减持公告，所以估计走的有点难，这里求安稳的话看低位的彤程新材就可以。



新能源这块，电池这里，南都电源3板，维科技术2板，丰元股份和科恒股份首板，其他的也板了一些，板块整体趋势还不错。虽然中矿小跌了一下，但是没啥担心的，整体看好低位的锂电池走势。

光伏这块最近几天也有资金反弹吸筹。对于氢能这块要求不高，别跌就好。

核污染这块，北化股份和捷强装备双双大跌，看了下北化里面前几天进来的大资金跑了不少，这票确实走的恶心，天天冲高回落，后面再看看走势，实在没资金来做就得止损了。



还有就是老百姓2板今天把医药部分票带动了一下，这票也是炒一个市场情绪。