20240725 盼望着盼望着

这几天，情绪热点板块炒的热火朝天，哪怕上市公司发预警，股票还是继续上涨，从无人驾驶的大众情人开始，现在已经蔓延到整个“网约车”板块，甚至蔓延到了公用事业板块；另外，商用航天板块，情绪高标股也迅速升温，腾达科技6连板，金明精机，新研股份，邵阳液压等等，都在强劲上扬。
这些板块的炒作，管理层完全没有干预，只是上市公司自己风险警示而已，这就是对市场最大的利好，会吸引更多的短线资金入场，又到了技术派大显身手的时刻了。
关键是这些利好，会持续下去吗？会任凭市场炒作吗？万一股民都去参与了，“无情”先生又举起屠刀怎么办？股民已经伤不起了。
大家看看被询价的几个股票，管理层也是不闻不问，以至于又有券商发询价公告了，这样的变相减持，到头来又是股民倒霉，其中一个聚辰股份短短5个交易日，跌了30%，上市公司就是这样，联合券商来搜刮散户股东的吗？
回头我们来说说市场，今天外资继续以卖出为主，宁王良好的业绩，照样难逃一劫，以至于深圳指数直接低开低走了，看来，市场的调整还得延续下去，反弹都是跑路时机。
只是明天比较关键，指数已经处于变盘关键时刻，2900点附近，多空较量异常激烈，上面说的利好利空，就看接下来谁能够胜出，来决定市场的方向性选择。
综合结论：反弹行情继续，只是没有成交量的配合，目标不会太高，2900点上面不妨先行退出，等待方向性明确时，再加大入场资金也不迟。



美股那边，指数 热门科技股震荡，特斯拉大涨5%。大A周一，局部出现批量yao股，但是整体量能低于6000亿。对于求稳的投资者还是会比较纠结，而对于敢于搏一搏的是有机会的，量力而行呗，但是也预估一下龙头大众可能随时beig了。

预期是再来一跌，回补2867的缺口再去大力度低吸，现在只能小打小闹的玩。
大家记住一句话，无量反弹，都是耍流氓。
板块上，目前依旧还是轮动，方向就是半导体芯片和无人驾驶。
市场短期的本质，还是围绕着消息带动的新质生产力的方向在玩。
无人驾驶，已经活跃好几天了，和刚开始出来低空是一样的，他们带动的板块效应是有的。
和低空一样，最终是看谁投入了，看政策发展到什么地步了，当全国各地都铺开了，当各大车企都加入了，也就没啥玩的了。
半导体芯片，是被分流的，市场就这么点钱，只能轮动，这个方向，低吸等待即可。
不知道大家注意没有，今天下午中芯国际突然跳水。
像这些东西跳水，意味着基金又没有钱付了，只能是卖掉前期长得还可以的半导体了。
这就是一场有预谋的行为，熟悉的味道，熟悉的操盘手法。
那么既然无人可杀，那就必须得反转。
……
今天，外资突然唱空白酒，瑞银证将茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性！
瑞银称，预计2023-2025年白酒行业每股收益增长从2020-2023年的19%放缓至8%。同时，如果茅台、五粮液不控制供应，两家龙头批发价从当前水平下跌50%和17%。
现在茅台批发价2300左右，如果下跌50%。这意味着，以后1000元出头就喝茅台了，你们敢相信吗？
这些年，白酒是外资最强的信仰，光是持有茅台就1400亿元。
如果白酒都不看好了？那外资会不会跑的更快。这个风险不得不防，看某队的应对能力了！
这让交易员想起了CXO行业的药明康德。
当初也是因为CXO投资从20%降低到10%，导致药明康德整整连续跌了3年，股价跌了70%。
所以，白酒消费如果真是下降这么多。那么，茅台真有可能要连跌3年！
交易员建议，短线就别碰白酒了
Wind数据显示，截至二季度末，公募基金共持有贵州茅台8075.92万股，持股总市值达到1185.05亿元，仍位列公募重仓股第一。
但不少明星基金经理已经开始撤离。
焦巍管理的银华富裕主题在二季度减持了贵州茅台，该股目前已退出了其前十大重仓股；李晓星、朱少醒等多位知名基金经理也做了同样的操作。
有一句老话：时间才是衡量一个东西有没有价值的标准。
一个东西存在的时间越长，说明越有价值。从久期来看，茅台酒显然属于有价值的这一类。
当下，市场对贵州茅台的操作，可能是建立在未来的预期和估值基础之上。

个股涨跌参半，但是由于大众交通的赚钱效应，几个热门题材仍旧是有不错的正反馈，所以当下不用一直盯着指数去看，在出现明显的亏钱效应之前，可以继续去看短线的机会。



题材这里无人驾驶还是最强，大众交通和金龙汽车这俩双龙就不说了，低位的今天中午说的是中海达，题材较多，位置低，下午看到也有资金开始介入异动，这波不准备去看高位的了，继续看这个低位的能否补涨。



低空经济这里中信海直和万丰奥威都涨停了，这里继续看低位的双一科技，今天要不是风电板块拖累，这票得大涨一波。



军工商用航天这块，继续关注安达维尔这类票。



风电板块连续上涨多天，今天调整了一天，这个板块最强势的票应该就是新强联了，关注一下后续低开的低吸机会，资金也有可能轮动这个板块。



液冷这个题材有点小，不过说的那三个票今天走的都还可以，低吸基本都是大肉，明天可以考虑找机会止盈了。



维生素今天韧性很强，跌下来又拉起来了，看看啥时候能站稳这个台阶继续走强吧。





最后聊一嘴ai软件，从出现到现在也快两年时间了，之前一直说没有诞生爆款ai软件，确实暂时也没看到有啥很火的“ai软件”，但是就像现在大幅炒作的无人驾驶汽车，其实就可以理解为是ai交通领域的应用，所以如果说没有产生爆款应用也是不合理的。


为啥这次无人驾驶被炒作的这么厉害，等了两年，市场终于出现了一个爆款“ai软件”，去大炒一波合情合理。



所以最终还是要靠政策去推动，把ai跟民生结合起来去推广，比如ai医疗，ai教育，ai交通等等，其实已经跟生活息息相关了，所以我有理由相信，后续在教育方面，会不会有一对一的ai教育老师会出现？可以实时交流解惑，比现在的辅导工具更加智能？在医疗方面，会不会真的出现一些现象级的ai软件，会有主动询问病史，病人现状等能力，并且最终会做出更详细的诊断建议。通过这次无人驾驶的推广，我觉得以后在教育、医疗、其他工业领域肯定会有越来越多的ai结合实际民生的应用诞生。



跟大家聊这些事=是让大家提前做个心里准备，如果后续市场真的开始发散思维，在政策的推动下，开始发展ai教育、ai医疗等，市场会对哪些标的进行炒作，我希望大家心里有个底，把那些个股可以提前加一下自选，等开始异动上涨的时候第一时间去介入。（说一下我自己关注的，教育这块就是科德教育，医疗这块就是润达医疗，或许市场真到了炒作的时候不一定会拉升这几个，到时候真有那一天的话再看市场选择吧）

如果你单看指数，确实破位状态，但是看ETF，实际上还算是守住了。

从公开信息看，今年年初至今，某队这把买了不少沪深300，如果把半年线作为持仓成本，那么某队的成本是在3.513，截止目前，按今天收盘价3.431算，暂时套住2.3%。

我个人有两个猜测，简单推演下，仅供参考：

1、某队不允许跌破成本，这里又是ETF箱底，那么这个位置，是一定要出手的（昨天没出手，今天出手了，直接放量30亿），至少把ETF拉回到半年线，也就是成本线。

2、某队可能还需要更多筹码，市场下滑，更有利于捡更多筹码。

考虑到子弹有限，我个人倾向于我的第一种猜想，这也可以解释下午的反弹。

科创板和创业板早盘下探后也有一波拉升，午后13:30后又一波拉升走强，科创板逆势翻红。

今天小票非常活跃，包括中证1000，中证2000，早盘是率先走强翻红的。

微盘股指数也继续反弹，连拉四阳，北证50也阳包阴，重回700点。

万万没想到，沪深300的破位，会引发小票率先来一波强劲反弹，很可能小票已经放开净卖出禁令。

行业表现看，房地产（有外资预计会议将为房地产提供更多支持）、农林牧渔、消费者服务涨幅居前，

补缺完毕，短期看反弹。

真的是人算不如市场算，我一直说的2865点缺口位置，今天在外围大跌影响下，市场以低开低走的方式，竟然把缺口补掉了。
综观今日盘面，前期热闹的无人驾驶方向，虽然大众情人还是涨停板，但是，后排跟风品种已经开始下跌了，今晚又有风险警示，看看明天这个板块是否能够退潮。
昨天提到的商用航天方向，情绪高标除了腾达科技继续7连板，其他品种已经开始回调了，但是，接力这个方向的品种很多，还可以继续挖掘其他品种，例如今天异军突起的时空大数据以及卫星导航方向，统称为低空经济。

国家大基金的半导体和元器件板块，也有止跌迹象了，其中芯片已经走强，其他业绩良好的品种，预计下个月就会有表现了。
综合结论：大盘的缺口已经完全补掉了，但是，还看不到能够走出底部的迹象，此时适合技术派

村里人事有变化，那谁退了，不少人解读为大利好，因为一些著名的做空工具是他搞的。美股那边，纳指大跌，英伟达大跌6%。这几天大A走出来忽略指数，局部个股牛市的行情。好久没这样了，好多人看不懂也没做的。接下来主要看，是不是会突然对游资进行下单限制，否则，确实有望局部个股前仆后继的走强。

市场依旧是延续前几天的炒作思路，主线还是在无人驾驶这块，其他的航天卫星、军工、机器人、半导体、铜缆、低空经济等题材轮动炒作，市场直到现在还是没有放量，增量资金迟迟不进场，情绪票继续维持赚钱效应，而高股息抱团票里面的资金却不断流出，这么下去说不定指数真有机会跌到两千八。高股息再跌一跌，到时候市场结构就会更加健康一些了。



题材这里留意无人驾驶两个小分支，今天新涨的是无人驾驶地图测绘这块，昨晚出的消息，然后今天发酵大涨，测绘股份和飞利信涨停，而中海达冲高回落，中海达今天借这个冲高其实是个比较好的止盈点，没跑的明天再看看能否跟随板块再冲一波吧。

另一个小分支是奇瑞qq冰淇淋等车型，在国家和厂商大力补贴（综合补贴4万）情况下1.69万就可以买到，当然实际上还需要办理指定贷款买。市场尾盘对奇瑞相关供应商进行炒作，比如方正电机、英博尔等。估计明天是买不到了，买到就是坑人，所以这个题材也不用去了。



商业航天和大飞机这块，大票中国卫通开始涨停，板块内的票留意这几天异动的天银机电、爱乐达、隆盛科技和安达维尔等票的走势吧。



半导体这块的上海贝岭反包前几天的跌幅，继续大涨，带动板块内的票走强，这块暂时关注不多，留意一下。其实也关注了一个票，明天午盘给大家说下关注的那个票的逻辑，希望到时候还没有涨。



低空经济这块继续关注中信海直、万丰奥威和双一科技走势就可以。



今天机器人板块异动，盘后出了相关消息，这种情况这个板块就不用去了，靠消息拉升的，没啥参与意义。



其他的明天留意一下风电是否回暖，今天关注的新强联明天如果不涨就可以出局止盈止损了。旅游和教育板块也开始异动，留意一下。券商的锦龙股份今天没板住，明天看下能否反包带动板块，不能就放弃关注。





目前市场高度有大众交通带队，连板有7板的国中水务和腾达科技，创业板3板有旗天科技带队，市场短线赚钱效应持续高涨，所以当下多做做热门题材的短线，趁着好赚钱的时候赚点，不然调整的时候就比较难熬了

市场放量反弹：全市场今天成交额9000亿，比昨天放量50%，成交量暴增；全A上涨3.4%，创业板上涨3.5%，尤其是低位分支普反，4800+个股上涨。

根本原因是昨天解读的政治局会议表述超预期，下半年政策预期提升。一方面强调“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”，另一方面强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，这些都要比4月政治局会议的表述更积极。不久前意外降息和以旧换新补贴政策超预期就是这个表述的体现，给下半年的工具箱开了个好头。

今天低位消费大涨也是会议的原因，促消费、扩内需、增加居民收入单独成段，并且回到政策首要地位。

乐观一点的话，这里可能类似2022年4月的政治局会议，那次是全面转向稳增长，这次也有点这个意思。

直接刺激是人事变动，市场可能去对标年初了，主要是情绪上的影响。象征转融券、量化这些要被暂停了。

总之，后面得看工具箱怎么操作了，包括货币政策、促消费政策，如果有持续性的积极政策支撑，走出2022年4月政治局会议之后的持续性反弹也是可能的。

今天北向净回流了195亿，看来外资是比较认可这次会议释放的信号的。

......

另外，今晚美联储7月议息会议落地，如果海外降息预期进一步提升，对国内政策预期会有进一步强化。

目前市场普遍预期美联储将在9月开启降息，在9月议息会议前，美联储还有两次表态的机会，一是这次的7月议息会议，二是8月下旬的全球央行年会，所以大概率这次会议上是要有一些新动作的，包括是不是会暗示9月降息，以及是不是会连续降息，目前市场预期美联储年内降息75基点的概率是63%，说明可能要降三次。

最主要还是重要会议提振信心（我知道你们想说啥，今天的大涨，是不是因为那谁谁谁卸任？你们觉得是就是，你们开心就好啦。）

（苦笑一下，我个人认为，这个理由呢，有点牵强，人家是到退休年龄正式退休，很正常。当然，确实也有别人再多干2、3年的情况。到点就退，确实容易让大家有些想法……什么想法，反正我不敢讲）

实际上，就算没有昨晚的这个卸任消息，从纯技术角度，今天大盘大概率还是会反弹的。