再起征程 20240514

医药与芯片两手抓，两手都要硬。

市场陷入一个困局，某队不买市场就回落，而且就是大家都在观望，比如今天下午某队出手前，市场一直回落，走的挺难看。因为大家都会担心之前买了这么多，反手砸出来？
     所以这里必须放量或者有什么事件或板块能带市场破局往上，不然就比较难。半导体储能这些近期走的不错的方向，如果后面市场没法放量减一些也无妨。

     今天好点的就是小票投机比较强，但今年整体还是趋势大票赚钱效应更好，小票投机这里最近都参与较少了。

某队竟然没托住……

两市重挫，惨烈杀跌，大盘光头阴逼近2900点大关 ，领衔指标沪深 300下挫超2%。

300ETF大幅缩量，说明某队没有出手相救。

科创板、创业板重挫，一阴吞数阳。微盘股指数冲高回落，北证50也一样，已将7月17日那根7%的长阳吞噬。

行业表现看，仅银行逆势翻红，其余皆绿，有色、医药、

题材这里主线还是无人驾驶，这里后续还是核心接力游戏，没上车的看看热闹就好。



新发酵的题材是DRG/DIP（几年前炒过一次），消息面上国家医保局发布DRG/DIP2.0版本，带动了DRG/DIP和SPD概念个股的上涨，主要关注前排个股的走势，如国新健康、久远银海、开开实业和国科恒泰、万达信息等，下午的时候板块涨的很猛，我感觉可能是量化参与的较多，所以不好说后续走势如何，看看这些票明天持续性如何吧。没先手的注意风险。



维生素的花园生物今天冲到18块又跌了下来，17块附近是前高的压力位，看看这波能不能在17附近稳住震荡拉升，这波如果后续无法突破反而破位，那这个题材就可以不用看了，因为二次拉升汇聚人气已经不容易了，再次下跌坑人的话就没人气了。所以如果想继续上涨，最好稳住在16以上调整。



旅游这块作为防守板块还可以，但是暂时也没资金来做，等着有资金拉升再看吧。

盘后看到德国计划建设一条1万公里的氢气网络，预计投资197亿欧元。不知道会不会对氢能板块刺激一下。



今天又是普跌行情，太难做了，

要想启动一轮大行情，至少还有一次下蹲的动作，没有想到来的这么快。
上周的文章中，我明确的提示你：如果有2980点以上的机会时，就请你赶快跑路吧；当上周五假装在2982点收盘的时候，很多人说这一次突破了，要大涨了，我在周末的文章中，直接把以前文章的分析报告截图给你了，明明白白的告诉你：红色压力线就在3000点下面，甚至我提醒你“不要好了伤疤忘了疼，又增加新的伤疤”。
这一下好了，本轮行情开始时，我让大家买了半导体板块股票，在反弹结束前又提醒大家跑出来，结果，“打赏”的人也没有几个，意味着又没有听话，今天的下跌，新的伤疤又增加了，接下来怎么办呢？
我只能跟你说实话了，明天即使有反弹的机会，还是你跑路的机会，因为下跌的幅度还没有达到，我要走一步看一步，提前帮你看的太远，太准的话，又要被盗版了。



大多医药股已经很难再有更低的底。本次回调是为进一步确认大底，为未来的上涨积累更多筹码。



最具强调过，短期不要在乎涨跌，目前已经不是在乎短期那一丁点的幅度。对于优质核心医疗股，目前的估值已经近十年的底部，绝对的底部，没有什么比这个时候的机会更多。



对于大牛股，我们常常纠结于选股，但是，今天要强调的是，选股肯定很重要，但是选择时间和选择股票同等重要。在A股市场，哪怕茅台那样的大牛股，如果选择时机不对，同样会陷入长期的套牢之苦。



那么对于医药，今天的大跌，或者说目前的低位，正是我们需要把握时机锁仓的买点。没有必要在财神爷光临的时候害怕。大家回头看看哪一次历史大底不是大部分人都被吓跑。



事实反复证明，无论如何大的困难，风雨过后，依旧阳光。14亿人口托付起来的A股，尤其A股中的医药股，谈没有未来，在这个时候说悲观，完全是反事倒做的玩法。

A股就像个渣男渣女，你对他预期高，很容易失望，不要抱有太高预期，就是玩玩的心态似乎好些。
     国家队一不买就崩了，现在市场就有点失道寡助的意思，之前就说了现在除了某队，没啥增量，大部分人都是隔岸观火，好的时候做一点，差的时候恨不得踩几脚，希望跌的多点再抄底。
     行业也不需看啥基本面了，就比如近期这半导体讲国产替代，说白了市场好的时候就是星辰大海，前景广阔，不好的时候，市场没钱的时候就是技术突破尚待时日。

今天市场为何突然调整？综合市场各方观点，主要有以下几方面：

　　第一，今天一早，外围市场突然传出一个潜在影响不小的不确定事件，市场因此而避险，等待该事件明了。

　　第二，最近市场的增量资金主要来自ETF，而今天宽基指数ETF普遍缩量。其中，多只沪深300ETF缩量程度更为明显。

　　第三，虽然银行板块今天反弹，但权重股多数调整，“茅五泸”集体下跌，有色金属龙头股紫金矿业(16.520, 0.00, 0.00%)、洛阳钼业(7.560, 0.00, 0.00%)双双大跌，中信证券、东方财富(10.350, 0.00, 0.00%)等券商龙头股下跌，中国神华(41.060, 0.00, 0.00%)、陕西煤业(23.870, 0.00, 0.00%)等煤炭股大跌。

　　一方面与最近抱团红利资产的资金松动有关，另一方面美联储降息预期确定之后，部分资源股上涨逻辑短期兑现。另外，还有一个情绪面的影响：比亚迪(253.230, 0.00, 0.00%)今天下跌4.66%，7月22日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司于7月16日减持比亚迪股份，减持139.6万股，平均交易价格为246.96港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。

　　第四，芯源微(64.900, 0.00, 0.00%)、澜起科技(58.800, 0.00, 0.00%)、聚辰股份(59.140, 0.00, 0.00%)昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告，对今天半导体板块产生一定影响。科创50指数今天下跌4.11%。

　　回到今天盘面，抱团行情更极致。高股息方面，四大行齐涨。其中，工商银行(6.010, 0.00, 0.00%)、中国银行(4.760, 0.00, 0.00%)盘中股价再创历史新高。主题方面，大众交通(6.750, 0.00, 0.00%)、金龙汽车(12.650, 0.00, 0.00%)两只无人驾驶龙头股走势引人关注，今天双双涨停，前者近12个交易日累计涨超142%，后者近11个交易日累计涨超75%。

　　医保支付概念午后大爆发，思创医惠(2.680, 0.00, 0.00%)（维权）、万达信息(5.630, 0.00, 0.00%)等个股收获20%涨停。

　　消息面上，国家医疗保障局办公室7月23日发布《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实行DRG/DIP付费，参照就医地的付费方式和标准进行管理，压实就医地医保部门属地管理职责，规范异地病人医疗服务行为，促进合理诊疗、因病施治。逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费。

市场企稳，今天加了一点点的仓位。