早策略连载20240222开始

美国通胀数据公布第二个交易日，全球市场走出了与数据指向完全相反的行情——大致呈现出“美元下跌，一切皆涨”之景——这说明通胀的反弹并没有影响到人们对美联储降息的看法。整个金融市场对通胀数据的即时反应仍然停滞且不确定，表明2月CPI数据仅供参考，需要更多的数据才能确定下一轮重大趋势。

有“新美联储通讯”之称的《华尔街日报》记者蒂米罗斯表示，这些数据不会改变美联储在下周会议上保持利率不变的计划，但这可能会影响今年晚些时候的多次降息计划（之前美联储预期的是年内有3次25基点的降息）。


这可能是美联储最后的传声。

美联储已经进入噤声期，但目前对“放缓缩表”传出的信息甚少。此外，本次会议美联储将会发布最新的点阵图，如果出现变化，那么对市场的影响将巨大。有鉴于此（美联储所做的预热并不够），可能造成市场下周的大幅波动。

盘面震荡回调，这时候就要看看一些趋势走的比较硬的票。也不想聊太多，给各位关注的朋友说点我看好的票，具体的你们可以自己再去研究。



ai这里大票走弱，但是还有一些票走的很顺，比如ai医疗软件：润达医疗。趋势非常好，开年到现在已经接近翻倍，目前尚未看到走弱的迹象。



液冷这里的英维克和高澜股份趋势还可以，不过有调整迹象，目前这里可上可下。  这里有个新技术新概念，就是硅油冷却液，炒作的标的是润禾材料。目前主升中，短线可以关注，注意风险。



新能源这里，固态电池概念一直在走趋势，虽然最近几年确实不可能量产，但是新技术就是概念先行，继续关注金龙羽和上海洗霸。



电力设备特高压的扬电科技，趋势走的很不错，有资金运作。



机器人的天奇股份年后已经翻倍，目前还在走趋势。



天然气重卡：富瑞特装、致远新能。受益于燃油重卡替换，气瓶业绩会逐步释放。

最扑朔迷离的当属海外资金动向，全球长期投资者撤离A股的态势已经暂停，但还需要更多时间去评估其是战术性（短期）回归还是战略性（长期）回归。

· 究竟流入了多少？2月份资金净流入达到人民币 607 亿元，结束了六个月的资金流出。然而，还不能确定这究竟是外国投资者回归，还是仅仅由离岸中国基金主导了资金流入。1月底离岸中国对冲基金领衔资金流入，2月份只做多头的外国基金和外国对冲基金紧随其后。
· 投资印度的外资投资者已部分获利回吐，并开始流向价格低廉的中国股票。
3、与今年前几周不同的是，下周中国股市很大程度上将受到海外市场的影响。

· 其一，美国股市周五的下跌，引发了持续下跌的担忧。此外，下周四美联储将宣读最新的利率决议。
· 其二，在美联储宣布决议前，周二日本央行很有可能宣布结束负利率政策，那么全球市场都将受到扰动。
整体来看，已知的消息已经反映在价格内了。但政策不像美联储那么充满可预期性，会给股市构成一些制约。中国没有采取大规模的刺激政策，让投资者有些不解。

黄仁勋认证“下一个黄金赛道”！“AI+医药”或成英伟达GTC重头戏

1、证监会周五盘后发了不少关于完善市场建设的消息，包括类似审核注册人员终身追责制这种，都是有利于提高整个市场信心的。转融通这里也改成了t+1，都是给市场打补丁。从长远来看，这是有利于整个市场发展的好事，关系着市场的公平性。



2、315晚会：今年主要踩雷的是青海春天，旗下的听花酒过度包装营销/1瓶卖几万，这波被查对于股民来说确实太惨了。 所以大家还是要分散投资，即使是做短线，再不济也分仓两个票以上，防止风险。



3、新能源：新能源汽车大会，余承东说赛力斯预计今年能盈利。

宁德时代23年利润440多亿，分红220亿，董事长会议聊了聊企业发展，谈到固态电池这里，说目前还处于实验室阶段，这点也跟之前咱们说的一样，固态电池商业化还要好多年，目前处于炒概念阶段。



回到市场，聊聊题材。



1、ai这里炒了很久了，算力服务器这块翻倍股也好几个了，包括光模块也一直新高，不排除后续还有机会，但是应该处于上涨放缓的阶段了，所以这里再看的话我觉得还是看看ai细分里面的机会。

这几天新发酵的是硅油液冷这块，主要炒的朗威股份和润禾材料，不确定能走多远，但是目前这位置没上车的再追风险已经比较大了ai软件目前到现在就一个跟华为合作的润达医疗可以看看趋势。

这几天炒国内的chatgpt，也就是kimi，主要是炒掌阅科技，看这图形换手充分的话有二波的潜力，可以关注后续走势。



2、设备更新这里周五炒了以旧换新概念，主要是家电二手车绿色回收，核心趋势票是格林美，包括动力电池回收也属于这个概念，关注板块的市场走势。

这里不得不提一下之前乘联会秘书长崔东树的话：废更新和以旧换新政策对推动今年汽车消费是重大的利好，会带来百万量级以上的乘用车更新增量。个人分析目前的物流环境和能源成本变化以及天然气供给潜力，综合感觉，通过以旧换新降低物流成本，必然会推动燃气重卡强增长，实现节能减排与降低成本的良好效果。在政策和市场的催化下，看好天然气重卡的趋势。

3、新能源板块的宁德时代今年大分红，我觉得出乎很多人意料，作为全球第一的电池厂，发展的这么好，分红又多，怎么看都是低估，目前股价也低于比他排名落后的电池厂，长远来看，看好宁德时代市值站上两万亿，短期价格看好回到300块！

整个新能源板块这两年去库存，恶性竞争结束后，预计后面会逐步反弹，在老大哥宁德时代的带领下，风光锂储能会走长趋势。



4、新能源整车这里，目前市场带头大哥是赛力斯，这波炒翻倍后震荡期间，市场开始炒华为合作的补涨票，北汽蓝谷、长安汽车和东风汽车这几个，可以关注趋势。这里提一嘴比亚迪，我觉得比亚迪目前也是低估了，后续股价会逐步回到应有的位置。



5、其他题材。

有色资源这里目前还在走趋势，做这个板块的话关注紫金矿业这个权重的走势就可以。

飞行汽车这里，核心是万丰奥威，这票想继续上涨必须高换手，至少30亿以上成交量才可以，缩量基本就短期告一段落。后排关注卧龙电驱的机会，周五收盘前说过这个。

机器人这里就说过一个天奇股份周五已经大涨了，别的也不太想看，继续看看这个走势吧。

本周3月15日证监会公布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》。这些监管政策出台表明监管层彻底整治相关问题的决心，打击财务造假，规范大股东减持，推动分红和回购市值管理等措施有利恢复市场信心，提升长期投资者的回报，使A股市场市场估值将恢复对应海外上市公司的估值水平。综合上述，A股巿场在一系列政策推动下将继续反弹。

应莹

2024.3.17

A股的问题，老韭菜都懂，那就是这个市场以融资为主，导致市场整体呈现净卖出状态，什么时候市场呈现净流入，那这个市场才真正变成了投资。

比如，分红+回购注销+场外资金持续净买入，远远大于IPO各种各样圈钱和各种大小非减持，形成正循环的资金净流入，那A股还不稳步蹭蹭蹭？

我又在YY了？是不是我想多了？大家别骂我……

今日两市延续强势格局，大盘开始冲击3100点大关，创业板、科创板领涨，均涨幅2%左右。

微盘股指数继续反弹，小涨3%以上。

你们发现没，自从某网红私募唱空微盘股之后，微盘股指数走势是这样的，创出节后反弹新高了

几个短线方向再说一下。

1、最近走的最强的就是飞行汽车了，这里核心是万丰奥威，情绪小票是永悦科技，补涨是类似卧龙电驱这种，在后排的无人机相关票也有不少，这里重点看前面几个的走势，后续的话，后排票估计也就套利了，想大涨的话概率不大。随时关注前排走势，走弱的话这块就获利了结。



2、ai这里，国内类似kimi模型这种相关概念，炒掌阅科技，还有个别的炒的电广传媒，观点没啥变动，感觉掌阅可能继续走趋势。

ai医疗软件这里，今天拉了朗玛信息和润达医疗，重点还是看润达医疗的短线趋势机会。后续有可能走加速。

硅油液冷这里上午我说今天可以获利了结了，没想到尾盘润禾材料还能冲高。总的来说这个偏向于炒概念，这种票就是先手卖给后手，能走多远不知道，也不要想着吃到所有涨幅，差不多就可以了，纯概念票别太贪心，注意风险。

算力服务器的核心工业富联只要不跌， 感觉这个板块就还有机会。后续看看掌阅和润达医疗的短线机会。



3、机器人这里继续关注天奇股份的机会，叠加上汽车回收概念，可以继续留意走势。



4、新能源这里宁德时代这走势真的解气，总被人当成传统制造业来估值，全球第一的电池企业，估值都比后面的小弟还低，这些机构还一直卖，纯粹是一群那啥，真的是一点水平也没有，还全去追高高股息，现在宁德分红后，既有股息，又有成长，你说你们还不是得乖乖买回来。

国内机构就是一群软骨头。

板块这里不担心，宁德预计趋势向上，风光锂后续也会继续走强。这块预计后续不少短线机会，要留意。



5、还有就是电车卖的这么好，这几年肯定要大规模建设充电桩，充电桩板块也留意一下。整个板块还在底部，后续随时可能发酵上涨，所以要做好准备工作，不能等着上涨再马后炮。

我说一下充电桩板块关注的个股：绿能慧充、泰永长征、宝馨科技、通合科技、盛弘股份、特锐德、英可瑞。



6、再有就是最近存储走的真不错，尤其是德明利从走趋势到现在加速，很明显就是有资金抱团做这个票，这个板块可以留意一下，以前做的是万润科技，这次可以再关注关注，但是本身不是太想碰这个板块了。



7、有色矿产今天调整了一下，但是趋势还不错，可能短期需要整顿整顿。

今天就是各个方向都有轮动。
有一些主动走强（低空经济），有一些轮动冲高（有机硅），有一些就冲高回落了（天水麻辣烫），只能说市场的钱还是太多了。
指数上，上证本来弱者弱着眼看着就不太行了，到了周五和周一的节点上，一把又来回来了。
可能是受到证监会的表态以及转融通的禁止，不少场外资金信心恢复后也就进来了，形成了市场增量。
也就意味着当下市场不能纯以之前的存量状态来分析了，增量会抹除不少操作上的失误，上证和创业板双双突破近期平台。
真正的考验节点在明天了，如果还有增量来则可能开启一波小主升，如果开始正常分歧，则依然维持高位震荡。
综上，市场增量导致方向变多，但是相对聚焦的主线还是低空经济和AI（算力、CPO、硅光）。一些轮动的支线可能昙花一现，当天上车次日兑现。
如果指数真的开始主升，则还是要沿着上述的主线去做，如果指数依然是震荡，则寻找主线内的调整后低吸。

医疗，是一个高度政策化驱动的行业，受政策的影响远远大于其他行业。



换句话说，比如国家出政策支持消费或新能源汽车，政策不一定有直接效果，最终还是看产品力或消费者意愿。但是医疗不一样，政策几乎能直接决定命运。


所以，看看“近视神药”的兴齐眼药，就知道一个利好政策对股价走牛的贡献多大。



3月11日，药J局官网显示，兴齐眼药申请的低浓度硫酸阿托品滴眼液已获得生产批件（国药准字H20243320），成为国内首款上市的延缓近视的低浓度阿托品滴眼液，该滴眼液可用于延缓球镜度数为-1.00D至-4.00D（散光≤1.50D、屈光参差≤1.50D）的6至12岁儿童的近视进展。



高需求市场+政策驱动+国内首款，三大因素，给予兴齐眼药泼天富贵。