早策略连载20240222开始

盘面终于补跌一次了，但是感觉短线情绪还没有太坏，跌停板上的数量也不是太多，说明调整的还不够。今天几个高位情绪票被监管比较厉害，于是走弱。想起了那句永恒的话：龙头只会死于监管。



这里再提醒大家一下，快到年报一季报了，提前看看自己持仓，有没有业绩出雷的可能性。最近会议，所以盘面大部分时间都有资金维护，也不让净卖出，后面哪天放开了，说不定指数要补跌一下，这里还是要随时留意盘面动向。



题材方向的话，今天资金主要去的有色矿产这块，估计不少机构资金，之前炒高股息，现在来了有色这里，这块低位的票可以看看。

ai这块短期可能会调整，都炒的比较高了，不调整目前这个市场资金承接不住。

包括机器人这块，本来资金炒港股的优必选概念，但是这票今天盘后又大跳水坑人，所以这个方向也不太好做。

医药这里又是药明康德相关的利空，估计这个板块也要被压一段时间。

新能源这里更不用说，狗不理，谁都不愿意来。

下午资金还拉了一波旅游，暗示大家别炒股了，空仓去旅游一段时间吧。



以上种种迹象表明，市场接下来不会太好做，可能小题材轮动吧，所以咱就安心捂自己看好的就行，也别有太大期待，3月份的目标就是保本，当然，能赚钱更好。

主力资金继续拉台“三桶油”，以及煤炭和电力板块，这些都是笔者去年就让大家关注的品种，现在想想就后悔吧？为啥不信呢？
午后跳水了，并且击破了重要支撑3030点，笔者一直提醒这次反弹目标3030--3050点，到了以后我一直让大家“不要满仓不要加仓”，当今天发现苗头不对时，就可以从容离场了。
对于没有离场的朋友，你就要看技术了，一旦不再满足持股条件时，一定要跑出来，现在会有连续上涨的牛股，也会有连续下跌的熊股，见顶之后不要去猜会不会上涨，溜之大吉才是最关键的。
明天依然会反弹，又逢周末传闻盛行时，我们密切关注3030和3050点的压力，即使能够再次突破，“新高”还是会回落的，依靠指数股的拉升维稳，只会让投资者更加的失去信心。
技术上如果继续在3030点下面收盘，就要防止更深的回调出现，不管如何，明天盘中肯定会有反弹，你根据持股结构，该跑就跑，该留就留吧，笔者也跟你说不清楚了。

。美股那边纳指大反弹，英伟达又涨3%，910多，距离4位数，近在咫尺了，根据虹吸效应，大概率会站上1000的，继续关注英伟达映射概念 产业链概念，经过周四的大调整，后面有望重拾升势。继续关注Sora概念（IP+光模块+算力）。继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

有色金属板块表现强势，主力资金净流入26.07亿元，在申万31个一级行业中排名第一。具体来看，工业金属行业主力资金净流入12.63亿元，小金属10.67亿元，贵金属2.2亿元。

外围因素方面，美元落，金属兴，美联储主席国会演讲认同降息，市场正式进入降息预期的新阶段。光大证券表示，逆全球化背景下，区域事件频发，美国信息体系摇摆，叠加大选年避险需求升温，推动央行持续购金，将成为金价中长期维度内的支撑。

一、指数



上证指数缩量中阳线，都担心开完会就要跌，预期中的担心往往都不会实现，那大概率就不会跌。今天上证指数预计继续高位震荡。



2、市场情绪

前周期龙安奈儿二连跌停。前空间龙东方精工盘中跌停。空间板文投控股跌停，空间压制在了5板，涨停背离沸点。周五市场超短情绪定性为二连强分歧，超短情绪周期定性为退潮期，今天超短情绪预计继续分歧，杀空间板，大概率见退潮期冰点。



三、市场题材



指数周五下探回升，盘中情绪一度触及冰点，随后迎来冰点反弹，不过相比指数情绪端还是偏弱，高位股表现较差。板块方面，AI再度走强，硬件方向表现强势，服务器、光模块、AIPC手机等方向领涨，并且带动Chiplet、半导体等补涨，整体来看资金主要集中在有基本面支撑有望释放业绩的个股上。英伟达周末大跌虽然会对今天竞价影响比较大，但是只要后面不是连续下跌，AI还是会延续主线走势。此外新能源也有所表现，主要是受市场预测有望放开5%限电率指标影响，持续性可能还需要观察。另外因为资金回流AI的缘故，设备更新分化明显，但是AI也不是一帆风顺一直走强，未来设备更新仍然会作为AI分歧的时候的过渡性机会。



昨天退潮期二连强分歧日，今天预计杀空间板继续分歧见冰点。4个空间4板，首板在安奈儿周期内节点不对，同时文投控股空间压制在5板，放弃。交易机会在2进3的新周期，方向在5万亿设备更新。从炒作时间链上分析，这个新周期可以类比东安动力周期。神州高铁，名字、代码、价格、日线、分时和人气都无疑是东安动力的最佳股选。今天2进3加速板，可以参考巨轮智能和华映科技走势。必得科技、三晖电器今天正常是一字，但是低于预期只要能封住涨停也是买点，参考日盈电子和皖通科技的3板。

全球市场面临超级星期二：新的通胀数据即将发布，投资者以此预测美联储将于何时开始降息。

亚洲股市周一开盘低迷，今日并无重要事件影响市场。市场要么炒作非农数据后的余温，要么提前反馈周二即将公布的2月CPI数据。

- 美国2月新增非农就业人数超过预期，但薪资增速放缓，失业率创两年新高，表明劳动力市场逐步降温，利率互换合约显示6月降息几无悬念。

- 投资者最为关注的事件是即将于3月12日公布的美国3月CPI数据。虽然美联储的目标是个人消费支出(PCE)价格指数，但市场将对CPI做出反应，因为它是一个最早的风向标。

从市场预期看，美国2月CPI月率将进一步上涨，但这可能是劳工统计局对指数分项权重调整所致，而核心CPI年率和预计月率将进一步下降，其更能够代表通胀的整体趋势（但如果实际数据超越预期，那将是另一种叙事）。我们在《环球市场策略》里提到，业主等价租金(OER)这个分项将成为华尔街关注的重点。

据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。

收盘后内部消息，静悄悄。美股那边纳指大跌，英伟达 英特尔大跌，英伟达放量的原因是上周五一些期权到期，周末很多人讨论英伟达是不是见到了？意见各异，个人判断，按照大整数位必破的规律，大概率还是一次震仓，加上3月18日GTC 2024峰会英伟达做主题演讲的消息还未到，后面大概率还有一波行情。周末各大研报看下周震荡的多一些，下周是要进入2会时期了，面临方向的选择，可能会有各种假动作式的走势。继续关注Sora概念（IP+光模块+算力）。继续看好IP+光模块+国产算力（今年预计是产业主题投资大年，会出一批5-10倍的趋势股），择机做T，动态优化调整持股组合。

周末，AI总龙头英伟达周五夜盘，从大涨5%到大跌5%收盘，其他相关跟随品种，也都大跌5%以上；日本又传来要取消负利率，这意味着要加息了，想当初老美加息，股市一直出现上扬啊！
最关键的是关于房地产的消息，只要资不抵债就该宣布倒闭，还有坚决提倡“房住不炒”，这个要复苏的市场，一下子又要被打闷了。
但是，也有好消息传来，传的最多的就是关于新能源了，大摩被套的“宁王”，他们提高的评级，难道真的会又涨一波。
总之，不管如何，笔者依然坚持“上升通道看支撑，支撑不破就做多”，星期五指数就是在支撑处止跌，并且在“科技兴国”板块带领下，再一次出现上攻行情，这个“科技兴国”概念，笔者年初就开始提醒了，不知道大家是否赚钱了？
笔者也知道很多人套在“新能源”板块中

本周市场继续震荡反弹，两会政策稳增长方向不变，推动大规模设备更新，消费品以旧换新促进消费稳定增长，积极扩大有效投资，发展新质生产力，数字基建和AI应用等领域继续受益，稳定了市场对今年经济的预期，也稳定了外资对国内证券市场的信心，有利于市场继续回暖。在国内资产价格明显低估的情况下，未来外资将继续流入A股。

综合上述，在政策利好和外资流入情况下，上证指数将继续反弹。



应莹

2024.3.10