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[实战技巧] 在无序周期中,你怎么做才能赚到钱?

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发表于 2023-7-24 22:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
本帖最后由 ugouku@qq.com 于 2023-7-24 22:28 编辑

选自向龙而升

万物有时,周而复始,生生不息。虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。智者顺时而谋,愚者逆时而动。定天下者,必先明于天下之大势,而后可以决天下之治乱。

本人的交易体系叫赚钱效应周期体系,我把整个市场的运行框架分为多个阶段,上升、震荡、下跌、平衡和两大周期,赚钱周期和无序周期。

之前说过,无序周期不值得参与,这个周期的杀伤力最大,操作难度也是最大的。这个星期的市场就处于无序周期的状态,那我们就正好来讲讲无序周期。下面这张图是之前第一篇技术贴里面发过的,有些新朋友没看过可以再看下,后面会进行详细讲解。


无序周期亏钱效应很大,因为市场处于下跌阶段,下跌阶段的结果就是不断的缩量,缩量又会导致行情持续下跌,形成恶性循环,现在的市场从万亿成交干到7000亿元左右。

我们来说说其中的原理,市场下跌很多人都会亏钱,赚钱方向减少,大家看到市场赚不到钱,甚至亏钱,就不爱参与了,选择轻仓或空仓,慢慢的,退出的人越来越多,市场的资金也会越来越少,没人愿意拉抬股价,即使有资金愿意去引导,也没有人接盘,导致处处都是冲高回落或核按钮。

之前连板行情遇到无序周期,那是真的到处核按钮,不像现在这么温和的下跌,但是温水煮青蛙,不死也残,趋势股A杀起来,那也不讲人性,你们看看最近人工智能的走势,像昆仑万维、中科曙光、浪潮信息这些,你要是敢格局,随时都给你腰斩,杀起来也是毫无人性的。

当一个市场买入的人不赚钱或持有的人不赚钱,那么买的人就会变少,股价下跌,成交额也会缩量,就会形成恶性循环。就如同房价一样,这两年敢炒三四线的房子,基本就是钱多的主,刚需除外,很多三四线房子都是有价无市,如果不是上层托底,不知腰斩多少回了。一二线核心地段的房子会比较坚挺,要是真有考虑投资房子,最好选择这些地方,否则到时候想出手也无人问津。

下跌阶段的市场亏钱效应大,是不是就意味着没有赚钱效应?错。赚钱效应周期体系的本质就是研究赚钱资金的去向,任何时候市场都存在赚钱效应,只有强和弱的区别,市场无论有多差,都会存在赚钱效应,这个赚钱效应会集中在一个点上或局部。

之前热点处于弱周期的时候,即使板块大跌,还是会有一两个股票崭露头角,盘中偷袭拉升,原理就是我说的,资金会选择一个承接池来延续微弱的赚钱效应。

现在把这个原理放在整个市场中,也是如此,不管主流板块怎么下跌,亏钱效应有多大,只要市场还有成交额,就会有资金拉升别的非主流热点,只有一种情况赚钱效应会彻底消失,就是大A全部跌停,没有成交额,出现这种情形的概率几乎为零。

所以,只要市场有成交,不管指数跌的多惨,都会存在微弱的赚钱效应。赚钱效应和亏钱效应是一个此消彼长的关系,你可以理解为两个水池,水的总量是固定的,可以相互流通,在上升阶段,赚钱效应持续强化,资金承接池扩容,赚钱效应那边水池里的水就会变多;在下跌阶段,赚钱效应持续弱化,资金承接池缩量,赚钱效应那边水池里的水就会变少,赚钱效应极其微弱。

无序周期就是研究这个微弱的赚钱效应,资金承接池非常小,那么从操作上来讲,你的容错率就变低了,比如你在跟市场先生对赌抛硬币,正面他给你10块,反面你给他100块,你愿意接受这样的对赌吗?正常人应该都会拒绝吧,所以你应该就会理解无序周期不值得参与的原因了吧。

很多无法稳定盈利的人都是倒在无序周期,强周期赚了50个点,无序周期全部吐回去还倒贴本金进去。这些人有三类,第一,股市小白;第二,太自信;第三,看不懂周期。

小白这种就不说了,交点学费可以理解。自信是人的天性,这种类型在无序周期可能会赚到,也可能会亏钱,但是长期玩下去,大概率是亏的,因为对赌协议已经摆在那了,再神的人也不能总是抛到正面吧。看不懂周期,就是在无序周期还频繁交易开超市的人,尤其是亏损补仓,很多人都会范这个毛病,结果就是亏损持续扩大,输红了眼,越买越多,没有认真理解这个周期的赔率,市场先生不会直接告诉你,反面要赔100,需要你去理解这个周期的本质才行。

拿我自个举例,这周前三天总的是小赚一点,周四一口气割肉两个,万润科技和中际旭创,我不做T不加仓,割肉很坚决,我知道自己拗不过市场的力量,今天立马就空仓休息,不管市场这么走。

之前一个朋友委托了个账户给我,最近一个月,总共出手四次,这周没开仓过,都在空仓,别人的钱,做起来比自己的更谨慎,无序周期干脆直接不参与。


说回来,无序周期是存在微弱的赚钱效应,这里面有啥规律呢?看下面这张图。市场有主要有三个阶段的演变方式,第一次释放亏钱效应形成主流热点的反抽;第二次释放亏钱效应形成超跌的反弹;第三次释放亏钱效应形成新的热点。


接下来就是详细讲解这三个阶段的演变。

第一次释放亏钱效应,6月19号,cpo开始见顶下跌,当时复盘都是提前预判到的,它是人工智能最强的一条分支,中际旭创、太辰光、兆龙互联等等全部见顶。太辰光从19号一路跌到现在,几乎没有出现大的反抽,而兆龙互联后面还创下一个新高,7月5号走了突破,随后就开启下跌模式,这个票的性质就是我说的唯一的资金承接池,延续微弱的赚钱效应,这个假突破还正好被我吃到。

这是站在热点内部来看赚钱效应的演变方式,个股的反抽仅限于局部,场内资金认为热点还没有结束,于是资金选择进攻一个点来延续赚钱效应,但是周期是已经明确的,如果不是赚钱效应周期内的新高,基本都是假突破。并非所有的反抽都会新高,大部分其实还没过高点就死掉了,然后资金再换一个承接池,后面我们会继续讲。

刚才是站在热点的内部来理解,我们接着往大局观来看,随着cpo的见顶结束,资金总要有个去处对吧,它们会再找承接池来延续整体的赚钱效应,于是6月20号,减速器就被拉起来了进入强周期,这个热点我们也是提早挖掘的,还吃到了柯力传感这个大肉。减速器就持续了两周时间,7月4号见顶,这个热点的寿命被南方精工的董秘给玩完了。

市场的赚钱效应资金承接池从人工智能到减速器,已经弱化了,接着市场开始再找承接池,无人驾驶登场了,7月4号无人驾驶爆发涨停潮,热点进入强周期,然后震荡了4天,一般来说强周期不能震荡这么久的,所以那段时间复盘里我总是说这波汽车的周期有问题,朋友们应该印象都很深吧,说了不止一次,12号无人驾驶见顶,这个热点就持续了一周时间,就像我说的,这个周期有问题。

市场的赚钱效应资金承接池从减速器到无人驾驶,再次弱化。13号存储芯片爆发,这下很干脆,第二天周期就废了。大家看到了吗,从人工智能到减速器到无人驾驶再到存储芯片,赚钱效应周期时间一次比一次短,两周、一周、一天,赚钱效应也跟阶梯式的一样下滑,持续走弱,承接池缩量,市场直接进入无序周期。这周的电风扇行情就是这么来的,一天都维持不了,那就一小时、半小时吧。

下面这张图好好理解,赚钱效应的演变规律都在里面了,横坐标是赚钱效应的持续时间,一次比一次短;纵坐标是赚钱效应,一次比一次弱;阴影部分是资金承接池,一次比一次小。在7月13号过后,整个市场彻底的进入无序周期,产生了这周的电风扇行情,

为什么说第一次释放亏钱效应形成主流热点的反抽。市场的赚钱效应还在主流热点上面,大众对于热点以及核心股都有很高的认同度,不觉得行情就此结束,于是就会形成反抽,这个反抽是唯一的资金承接池,用来延续被弱化的赚钱效应,但没有持续性。

比如上面讲到的兆龙互联,人工智能还有很多个股反抽,14号的工业富联,当天低吸后涨停,第二天低开我立马就溜了,现在看来卖在了高点。减速器里的通力科技,昨天涨停(今天跌停),无人驾驶里的星源卓镁,18号那天涨停就见顶了。

我们可以看到每个热点的核心股几乎都出现了反抽,只是反抽的强度不同而已,不论有没有新高,第二天基本都被杀。看下面这个股票,通力科技很多人问能不能买或能不能格局,我说不看好,今天跌停了。

一定要明白上涨的性质才行,反抽都是卖点,买点需要前置才行,你甚至不能买在大阳线位置,因为很多人第二天竞价就开始按了,随着热点各条线反抽后再反杀,市场第一阶段的亏钱效应结束,后面进入第二阶段。

参与反抽需要深刻理解周期,没有持续性,意味着不能格局,买点需要前置,用时间换空间,卖在阳线位置,这里有个确定性问题,就是你不知道什么时候拉,能拉多高,所以我不爱参与,以前资金量小的时候还是会去做的,现在干脆放弃。

第二次释放亏钱效应形成超跌的反弹。第一次释放亏钱效应产生反抽后又被反杀,这时候多数参与者开始绝望了,市场进入第二次释放亏钱效应的阶段,这个阶段是最猛烈的,前期热点基本都要回避,处处都是大阴线,随着赚钱效应迅速的弱化,市场出现明显缩量。

像拓维信息和鸿博股份就是高位释放亏钱效应的典范,这时候资金就会自觉地休息,或者找一些低位。

有个名词叫超跌,就是低位的票,股价一直跌,被均线压制。最近涨的票有哪些,低价,这个算不算超跌?消费,这个算不算超跌?地产,算不算超跌?

其实都是,超跌反弹是因为资金在高位产生亏钱效应,你想想看,买个反抽都能被闷杀,还敢参与高位热点吗,资金背后的人性就开始想着避险,于是去寻找低位的超跌,不仅价格好,位置也好。就这样,第二次释放亏钱效应形成了超跌的反弹,超跌反弹也会以轮动的方式进行,没有持续性。

你们注意观察龙头中央商场的走势,他本质上就是超跌反弹的代表,高位杀得越惨,反弹的力度就越强,像中际、人民网、通力、星源这些都杀得很惨,超跌反弹股就直接走加速顶一字涨停板,并且属性扩散,带动超跌的消费走强。

超跌反弹的度不好把握,整个无序周期可以赚钱的时间本就很短,不参与也没关系。等下周一中央商场开板后,又会有超跌的补涨轮动起来,直到高位杀透并企稳,第二次释放亏钱效应才算真正结束,超跌反弹也会结束。

第三次释放的亏钱效应就比较弱了,资金寻找新热点的产生,上半年走趋势,下半年就有可能走连板,重塑市场赚钱效应的格局。第三次释放亏钱效应后,无序周期结束,新的热点产生,市场进入赚钱效应周期。

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