20231204

吹票达人

盘面上来看情绪确实冰点，指数逼近3000点，危难之际国新扛着钞票来增持了，主要买的央企etf来稳住大盘指数，并且说接下来一周持续增持。



第一个炒作的题材就很明显了，接下来这几天就做央企和中字头概念的股票，炒股要紧跟政策，周五下午板了一堆，接下来一周继续增持的话，这块继续炒作。



最近消息比较多的就是数据要素，数据资产这快，从上面出台大的政策，再到各地开始出台小的政策，作为ai板块的一部分，数据要素的重要性不言而喻，毕竟数据要素X的乘数作用还没开始显现呢，所以这块相关的票继续关注，个股之前复盘写过多次，这次再复制过来。

比如中公高科炒公路交通数据，湘邮科技是邮政数据，国新健康炒医保数据运营，久远银海医保数据，中远海科炒海运数据，德生科技炒社保数据，版权这块是中国科传和中信出版，图片版权关注视觉中国，还有一些数据交易所的个股，如浙江的浙数文化，上海的云赛智联等，至于其他的涨的比较高位置的票就不在此说了。



ai这块大回暖，作为全年的主线，这波市场又开始了炒作，这波我感觉就是以炒作ai应用为主，毕竟炒作点就是Pika这个软件引起的，是信雅达的董事长女儿参与的一款国外应用。a股炒作的很直接，主要拉的ai游戏和ai短剧相关。还有就是不要忘了已经开始准备推出c端app的润达医疗，最近它的公号开始动作频频，这票本来可能需要多调整一些时日的，但是市场资金又开始聚焦ai，所以直接掉头向上，这波可能开启第三波。



新能源这块再多聊聊，主要说锂矿电池这块，国内锂矿开发非常乱，很多地方偷摸着挖，不注重环保，把环境搞得十分差，周五生态环境部就通报了柴达木盆地盐湖资源开发无序扩张问题。所以锂矿这块后续要看官方下不下手去管理，如果不管，那短期可能还是内卷，毕竟这些不符合环保标准的开采成本太低，把正儿八经的都卷的不行。

锂电池现在国内卷的更厉害，锂矿再跌也是有矿，实在不行还可以减产保价，但是中游电池就不好说了。两个大电池厂商宁德和比亚迪，还有一堆二线电池厂，现在电池供大于求，很多二线小厂产能都利用不起来，企业经营的十分困难，估计后面也要出清一部分，倒闭一些就好点了。

这里要提醒一下，如果你买的新能源车电池是二线厂家生产的，要关注一下企业生产情况，别哪天用的电池厂家倒闭了，后面想换也换不了。所以还是大厂靠谱，优先比亚迪和宁德。

碳酸锂期货现在跌到了10万，后面可能会到8万么，我觉得有可能，因为越跌的时候大家反而会观望居多，人们都是喜欢追高的，就跟楼市股市一样，涨的时候都抢着买，跌的时候无人问津，所以后续会形成超跌现象，但是期货跟股价关联度已经不高了。

最后就是美电池法案这事，22年9月立法的，具体是：中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等国家的公司，若一家公司或集团在这些国家中注册成立，或者其国有部分达到 25% 的门槛时，将被视为 " 受关注外国实体 "（FEOC）。将不再享受几千美元的补贴。网上看到美那边的人士都在骂落地的政策细则对中国过于宽松。大家看空看多的人也各种说法，我说一下我的观点。

总体观点是看多，一方面本身就低估，另一方面股价已经腰斩，已经提前反馈在走势中了，所以我的判断是可能部分人会觉得利空，所以明天开盘可能是砸盘，但是最终还是会拉起来的。这是我的观点。

锂矿这块这波看一波反弹，有的话就做一波短线，观望一下力度。当然，短线这块也早就配置了某矿。



其他的自动驾驶和教育等板块也继续关注。食品消费这块防守为主，如果市场指数开始回暖就不再看这几个了。流感这块我认为属于回光返照，不去了。可能还有别的题材，关注不过来了，就不说了。

有朋友问白酒，说实话我真没关注过，我自己不喝酒，我感觉年轻人喝的越来越少了，也是一个持续下行的市场，所以不关注。

目前短线配置主要是俩数据要素，一个ai医疗，还有锂矿这块。俩数据要素都有央企概念，熬了也好多天了，一个熬出了头，一个还没动静，看看后续给不给力把，锂矿这里看有没有一波短线行情，炒股就是试错，低位有啥怕的，没有行情换别的就是了。


本周中国人民银行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》，在报告中高层更担心债务问题，对信贷增加了要求，且进一步要稳定地产市场。

美国通胀问题在内的经济压力仍然存在，且美联储货币政策现仍处于偏紧状态，影响外资流入A股市场的步伐，国内市场反弹动因越来越偏向国内政策刺激。

综合上述，市场将等政策更加明朗后选择方向。



应莹​

2023.12.3


回顾周五的盘面，在强大的护盘力量下，指数收出了小V转的走势；

量能方面也小幅放大，所以说增量资金才是王道，给个甜枣立马就翻红了。
收盘两市上涨2974家，涨停53家，北向资金流出49亿；

从数据上可以看到，有完整的涨亭梯队，只是数量不多，博弈为主；
更多的是首板，经过一段时间调整之后，情绪回暖、突然转强。
题材上看，领涨的一方面是游戏传媒，调整一周后迎来一次回流；
强度和持续性还需要看下周分歧承接力度，能承接住才有新的预期。
另一方面是计算机和软件、通信等华wei概念的转强，也是前面有热度的；

从所有领涨的概念看，几乎都是低位接力上涨为主，一波波去炒作。
所以说，当一个个股开始出现小倍阳堆量吸筹，当均线趋势开始转强
必然是因为有资金在参与其中，上涨也就是迟早的事情~~


接下来下周的操作思路，大盘指数只需要稳住就可以了，像继续走强的话则需要量能上万亿以上；
咱们的重心还是放在主线题材，比如现在有热度的计算机和通信，半导体产业链，医药医疗等大方向。