20231120

吹票达人

本周美国通胀超预期下行，年内加息概率降低，美债利率是影响外资流入A股的重要因素，其能否下行将驱动A股反弹行情的持续性。

中美两国元首在APEC会议上同意对经贸、Al、气候、军事安全等方面加强合作和沟通交流。未来中国商品出口欧美市场是否能恢复，及美国能否对中国放松科技禁令将影响国内经济复苏，成为A股反弹重要原因。



应莹

2023.11.19


周五的盘面，指数不温不火，全天维持缩量的窄幅震荡格局；
全天成交量才8000亿出头，这样的动能难以维持整个市场持续向上。

周末有一些对大盘的利好消息，就看周一市场买不买账
不认可的话，那后面可能更难向上突破，只能是通过长时间的震荡，以时间换空间。
收盘两市上涨3553家，涨停52家，北向资金流出28亿；

红盘和涨停数量较前几天提升不少，但赚Q效应却没有出来；
因为依然是抱团取暖，其他上涨比较多底部突然大阳，很难有持续性。
题材上看，领涨的主要是主线的医药、半导体不同的分支结构性上涨；
汽车产业链超预期回流，仔细看盘口就会发现是低位补涨，局部的行情，小心存在诱多的坑。

另外像电源电网、工业母机、泛科技的一些间歇性上涨，还是很散乱；
现阶段无所谓哪个题材上涨，只要有热度、资金认可就行了；
重要的，还是个股本身的趋势和赚Q效应，上得了车，也得能舒服下车。
接下来下周，在思路上咱们盯着强势的个股就好了，保持抱团强者的思路；
至于说大盘和题材的轮动，它能稳住就是胜利，就在情绪上有支撑。


周末看到最热的题材就是HBM技术了，由于周五盘面的发酵，吹得比较多，什么是HBM？HBM是一种新型的存储芯片技术，旨在提高内存带宽和性能，以满足高性能计算、人工智能、大数据等领域的严苛需求。HBM通过将多个存储芯片堆叠在一起，形成高密度的内存系统，并采用先进的接口技术，实现高速数据传输。



hbm这个概念我感觉7月份好像炒过一次，可能那一波市场关注度不是太多。HBM市场主要是三家企业，三星和海力士为主，美光占比少一些，所以炒作的话也是优先看跟这几家企业合作的公司。

直接说个股：赛腾股份、华海诚科、雅克科技、香农新创、太极实业等。

企业合作不代表这个技术有相关合作，这波也是概念炒作偏多，看这个热度应该会继续炒几天，追高的话注意控制仓位。



存储这波行情，最近这段时间炒国产替代，所以深科技、万润科技、朗科科技、德明利等票走得不错，现在又开始炒hbm一个技术方向，别按计算器，跟着板块图形去炒，感觉走弱就出来。

要说业绩的话我还是认可国产替代这个逻辑，存储这块华为以后肯定逐步用国内的产品，自主可控这条路必须走，所以对于长存和长鑫相关的票继续看好，如万润科技、深科技等。（国内存储厂商技术最好的是长存）



其他的题材，抖音快手短视频付费这块周四就说了，明天应该还有个高开，这块主要看一下分歧后能否承接再走强，不然就是一波流了。



周五盘面有反馈还有智能驾驶和铜箔这块，一个是消息上开展智能联网汽车准入和上路通行试点的通知，铜箔这块是pp铜箔进入1-10的量产阶段，相关票还是之前炒的宝明科技、东威科技等，低位的可以留意胜利精密。



马斯克周末又发射星舰，不过失败了，不知道市场还会不会炒一下概念。



新能源这块聊过多次，锂矿这里目前股价反馈已经超跌了，完全是碳酸锂10万以下的价格，所以可以看到目前即使碳酸锂还在下跌，相关股票也不再跟随下跌。继续看好中矿资源、天齐锂业等低估票，炒作的话，西藏珠峰、江特电机和金圆股份这类可以留意。

碳酸锂这波价格下跌把锂回收产业给打死了，因为不赚钱，亏本没人做，而去年爆炒的钠电池，同样也是锂在高价时的替代产物，锂价格降下来，这块就没啥优势了。同样由于锂的降价，对于储能这块构成利好，因为成本低了。

光伏这块见面没聊，但是都在低位，国家也开始管理产业过度投资过剩的情况，利空出尽就是利好，所以继续留意钙钛矿等新技术相关个股。

周五储能板块也开始反弹上涨，也是一个超跌的板块，锂价下跌有利于产业发展，后续要关注一下反弹趋势。



光模块这块周五也反弹了一下，好像又是因为消息涨的，不知道是不是小作文。ai这块的润达医疗连续调整多天，我的观点是如果仓位重的，明天跌破23继续调整可以减仓观望，如果仓位分配合理的，可以多等等。这票的产业逻辑很清晰，但是跟所有股票一样，不可能一波就涨上去，反复调整很正常，高位梭哈一个股的赌徒就别来了。