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无耻基金管理人

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发表于 2024-2-25 21:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
李蓓和梁宏等人也表达的看空小盘股的观点



1、首先他们看空小盘股肯定有屁股决定脑袋的嫌疑,毕竟他们买的都是偏股息类的,肯定不希望热门资金一直做中小盘。这是情理之中。

2、他们的说法是也不是喊给我们的散户听的,私募基金经理的目的不仅仅是赚钱,更是为了跑赢大部分人,所以如果小盘股涨幅大,而大盘股滞涨的话,他们无法给那些投资人交待,所以喊话是跟买他们产品的人说的。

3、我也不认同所有小盘股都有未来,只有部分小盘股有阶段性投资价值,也可以说是阶段性投机

 楼主| 发表于 2024-2-25 21:07:35 | 显示全部楼层 来自 北京
其实在a股赚钱都是赚的行业成长,政策方向的钱,散户在这个市场更是如此,资金量小,想从小到大就得做中小盘成长股,大部分人都觉得选股确实难。但是实际上也没那么难,你先选行业,再找股,就会好许多。我这里不说啥行业阿尔法α 贝塔β的,就用最通俗易懂的道理说明。



举几个例子,20年末到21年初那波医美行情,实际上就是现实中的医美产业发展映射到股市中,大炒一波,现实中的产业发展迅速,但是对标到市场上没有合理的标的,不过这不影响市场的热情,朗姿股份短短几个月翻了八九倍,这就是行业成长的一个阶段性的投资机会。小盘股可能变成大盘股,但是最终由于业绩无法兑现,跌回了原地。



新能源这波行情,得益于国内推广新能源,举例光伏的阳光电源,涨了20倍,得益于产业发展趋势,由于业绩可以兑现,所以最后没有跌回原地,不过也是回撤了好多。



航运那波行情,由于疫情影响,航运运费增加,中远海控1年涨了10倍,目前离最高点回撤好多,但是目前支撑住了股价,因为有业绩兑现,非单纯炒概念。



疫情期间的英科医疗,医疗手套短缺,导致需求大涨,赚的盆满钵满,股价翻了30倍,后续供求逻辑变化,又跌下来了,但是不可否认那段时间的走势。还有九安医疗,也是因为疫情影响了一段时间的业绩。



如今随着ai产业的发展,收益于此的光模块大涨,中际旭创去年几个月翻了五六倍,兑现了部分业绩,但是目前股价离最高点有点距离。



举了以上几个比较特殊的例子(板块个股当时其实也是普涨的),可以观察到,都是中小盘股由于一段时间的供给逻辑变化,或者是行业发展,或者是政策带来的趋势,导致业绩大增,或者在可以预期的未来业绩会大增,进而导致股价大幅上涨。



还可以观察到,不管是你业绩能兑现也好,或者业绩无法兑现也好,最终达到一个临界点后股价就会回落,而不是会因为你的业绩持续兑现而大涨,这点咱们跟美股是不一样的。所以如果个股炒了三五倍以后,不管未来会不会有业绩兑现,短期都不值得投资了(可能会有例外,但是这个例外很少)。



咱们国内大大小小的产业基本都被很多企业填满了,你想从小企业发展成大企业,只能去看政策的风口,去看新技术发展的风口,所以什么样的小企业还可以去博弈去投资,我觉得就是国家支持发展的方向,还记得我发的那个国家未来产业不,这就是未来一段时间会持续反复炒作的点
 楼主| 发表于 2024-2-25 21:08:18 | 显示全部楼层 来自 北京
下面再写一下:

未来制造。发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造,突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术,推广柔性制造、共享制造等模式,推动工业互联网、工业元宇宙等发展。

未来信息。推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用,加快量子、光子等计算技术创新突破,加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能,加速培育智能产业。

未来材料。推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级,发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料,加快超导材料等前沿新材料创新应用。

未来能源。聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域,打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备,加快发展新型储能,推动能源电子产业融合升级。

未来空间。聚焦空天、深海、深地等领域,研制载人航天、探月探火、卫星导航、临空无人系统、先进高效航空器等高端装备,加快深海潜水器、深海作业装备、深海搜救探测设备、深海智能无人平台等研制及创新应用,推动深地资源探采、城市地下空间开发利用、极地探测与作业等领域装备研制。

未来健康。加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化,推动5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务,研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品。

上面这些题材,所在的个股就是未来可能会被阶段性炒作的点,做小票就从这些题材里面去发掘,有朋友说你把所有方向都写了一遍跟没写一样,其实不是的,且听我说:产业发展有快有慢,市场炒作也是一样的,一个题材短期能否炒起来就看消息密集程度,最近是ai相关的消息最多,所以ai涨疯了,下周如果是机器人新能源消息多,那市场就会炒机器人新能源。大炒过的翻了几倍的题材就赶紧出来,别一直还拿着等业绩兑现,业绩即使兑现,股价也不会涨了。



记住,大部分中小盘股都是阶段性投资机会,风口来的时候跟着大涨,风口走的时候业绩不一定会兑现,能兑现的基本都会成长为中大盘股了,无法兑现的基本就是沉寂几年然后等下一个风口题材的炒作了。

以上就是我对于什么样的中小盘股值得投资的观点,就说这些吧,有兴趣可以点个关注,跟大家一起看接下来的市场方向。
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