20230918

对市场来说，周末积极的消息比较多，大家也都被相关事件刷屏了，再简单写一下。

1、我乐家居违规减持这次被大额罚款，不再是之前的几十万罚款，开始从严从重处罚了。

2、东方时尚的董事长涉嫌操纵市场罪被逮捕，爪人也开始了。

3、完善信披制度，深入研究内幕交易和操纵市场行为民事追责行为。（这个只是一些相关消息，还未实行）



从整个市场来说，这些事情都是有利于市场发展的，有进步，但不多。

后续还是有很多可以期待的一些事，啥时候平准基金入场，人民币汇率不再贬值，开始大幅回暖。

还有对于企业胡乱信披是否有处罚办法，就像之前的南方精工一样，这次苏大维格蹭热点说自己有光刻机，这种故意引起市场追风炒作的行为是否会有处罚。

最后就是对于新股发行定价问题，发行即是顶点，这是否需要反思并且追责？就像金帝股份这种，员工的股份在限售期内通过其他渠道清空，是否需要受到限制？



目前市场还需要太多太多需要规范的地方了，以上这些问题如果都能一一解决，我相信市场会好很多。





回到盘面，短线这块仍旧是看国产替代概念，加上几个独立题材。



国产替代主要是看光刻机相关以及存储这块。



光刻机目前我发现有三个炒作方向，一个是asml传统光刻机路线，正儿八经的炒相关材料，相关参股企业。（龙头是张江高科，其他的还有一些各种光刻胶）

离谱一点的就是那个清华的超大光刻机厂，炒高能同步辐射光源，这个事我看了一些资料，我的观点结论就是不现实，但是想想之前的常温常压超导，市场都能给你一周拉了一个小票翻倍，我觉得这个炒一炒也正常。（龙头应该是东方钽业）

最后就是更离谱的混淆名字，比如苏大维格说我生产光刻机，大族激光也说我也生产光刻机，但是此光刻机非彼光刻机，都是一丘之貉。喜欢炒这类的就炒吧。



当然，可能他们炒苏大也有别的理由，说炒的是纳米压印光刻技术，网上搜了很多资料，目前来看也是不太成熟，也属于为了炒而炒。



要我说这波炒光刻机，还是老老实实炒点正经的，别搞偏门，靠各种假信息最后把一些小票炒高，让不明真相的朋友接盘，很无语。



即使是瞎炒，有时候市场也能炒一两周，瞎炒的怎么看强度呢？比如清华光刻机这事，看东方钽业封单量就可以，如果开盘后封单百万单，那这块就可以博傻，如果只有十几万封单，那后排基本就很危险，倒是这种核心反而危险不大。





光刻机这边乱七八糟，但是存储这块倒是可以看看，都在说周期行业反转，加上这波国产替代，继续关注。留意万润科技、德明利、江波龙、佰维存储等。





其他题材，关注华为汽车的赛力斯，感觉很可能继续走一波趋势。

关注医药这块通化金马的连板带动的医药炒作，炒老年痴呆药。

关注泉阳泉，一开始我觉得是炒参香型白酒，后面又有人说是炒前些天的东北振兴概念，有说炒核废水后的矿泉水概念，也有说高端矿泉水跟盒马合作，还有说炒森林碳汇概念的，总之这票感觉挺有意思，前几天就说了，可以继续关注走势。



除了这些热门题材，其他的就得等市场整体回暖才有机会了，我觉得没必要太悲观，用极限思维去看，假如创业板指数腰斩跌到1800点，那就是还有10个点的跌幅，宁德时代也有10个点左右的调整，这大概就是最差的可能性了，这个最差的可能性是可以接受的，目前就是在最底部区间了，定投创业板指数的继续投就可以，几年后一看，a股仍旧是轮回，只是每一次底部的时候大家都跌的一点信心都没了，坚持不到反转，这是最大的遗憾。

9月14日，央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次降准为今年以来央行第二次实施降准以支持实体经济。另8月社融数据增长9%，当月新增3.12万亿，M2同比增长10.6%，显示经济数据超预期，表明经济已经企稳。



随着稳增长政策持续出台，经济将逐渐复苏，投资者风险偏好将进一步提高，推动上证指数继续反弹。

应莹

2023.9.17

周五的盘面，虽有利好刺激，但还要等市场完成筑底选择方向；
在此之前，成交量也放不出来，只能是题材和个股之间的轮涨抱团。
收盘两市上涨2572家，涨停46家，北向资金流出24亿；


市场一回暖，涨停数量增加明显，并且近两周一直有高位个股的活口；
从这里也可以看到短线的活跃，既然没有普涨，那就抱团取暖。
题材上看，领涨的主要是医药医疗和大消费方向，比如百货、旅游酒店、医美；


半导体芯片午后回流，主要是汽车芯片、先进封装、光刻机、第四代半导体等分支；
整体的市场，还是按照近期有热度的题材在上涨，不断的在分化中走强，下周继续盯这些热门概念。
因此：当一个方向打出了赚Q效应之后，每次分歧得到承接时敢于低吸；
这样一旦转强，才有高抛的主动权，这才是操作过程中正确的节奏。


接下来下周的思路，在成交量明显放大之前，指数还需要时间消化；

在这个漫长的过程中，更多的心思要放在题材个股中，做强者且低吸。