20230901

金融、地产周期正式结束，盘面上看，行情在往科技股上切换，

今天其实都还好，昨天炸板的金科也是赚钱走了，中贝虽然炸板，但这个股本身就是走趋势为主，有利润垫，不能反包再说，

这就是做核心的好处，无论怎么走，总能给你舒服出局的机会，

这里还不能完全确定已经切换新周期，也可能是退潮的开始，也可能是新启动，先观察观察，后市如果市场能重新聚集人气，有持续性的方向和核心，再大举上仓位猛干，重点关注方向还是科技板块

因为科技股这两天有了持续性，比如科创板次新股，比如半导体，老粉都知道我一直大仓位中长线持有半导体个股，这两天也回血10多个点，消息催化和行业周期的轮回，从盘口上看，明显也是机构资金进场了，继续坚守这个方向等吃肉，

这里说点题外话，市场风格在不断变化，但短线聚焦核心龙头的思维永不过时，因为上市公司越来越多，以后也只有龙头有辨识度，有流动性，会导致资金越来越聚焦龙头，短线风格我也会坚持减少操作，哪怕一周只做一次，从潜在可能的龙头入手，做可能成为主升的方向，有龙头就做龙头，没有就休息，

而中长线就是从行业周期特点出发，买在行业最差时，比如前年做多氟多，去年埋伏寒武纪，今年埋伏半导体，都是看好未来业绩预期，买在业绩最差时，等待业绩反转时的溢价，很多人喜欢业绩好时再买入，却不知往往已是山顶，比如今年的新能源，业绩好到炸吧，可是却不断腰斩

盘面持续缩量，又是轮动的一天，今天下午轮的是医药，昨晚说的那俩医药低吸也有肉吃，明天再拉就又要跑路了，所以这盘面想赚钱就是低吸预判。



地产今天兑现，大跌，早上跑的慢的就被埋了，但是实际上呢，随着各地陆续认房不认贷、存量贷款利息降低，后面哪天再来个取消限购，这块可能还会有反复的行情，举例子，今天下跌后，明天如果还在树下震荡，那就可以拿个先手博弈下一个交易日的反弹，反弹就走人，现在这盘面就是这么做才能赚点钱。





走的好点的是科技这块，数据要素走趋势，芯片封测光刻胶，这些其实都有一些之前说的票可以关注，除了数据要素，后面的封测和光刻胶位置也不高，可以看看。数据要素（人民网、云赛智联、浙数文化），封测看通富微电。光刻胶就是彤程新材。

数据要素走了一段时间了，但是光刻胶和芯片这块，这波其实也要看大票的走势，如果大票不动，只有一些小票大涨，那基本还是玩超短，走弱就赶紧跑，如果板块内的一些大票也涨，整个板块都趋势上涨，那就可以格局一下。





对于金融这块，观点没变，走不出三板不去看，没啥意义。对于新能源，主要看宁德时代的走势，这个是指标。储能今天下跌是有几个票业绩证伪了。锂矿二季度业绩都很差，基本是低点，后面自己没矿的和有矿的业绩会越来越分化。钙钛矿的京山轻机这两天走势比较强，可能是一些资金跟企业交流得到了一些消息，这个可以重点去看了，钙钛矿毕竟是光伏的未来。

盘面上，月底交易平淡，大盘指数继续窄幅震荡消化情绪；


而题材个股还是很活跃的，题材是各怀鬼胎，个股是诸侯争霸。
收盘两市上涨1688家，涨停38家，北向资金继续流出42亿；


这从数据上也可以看到，经常领涨的个股都很活跃，呈现震荡向上的格局；
也是有龙头强势因子的加持，所以受到资金的青睐，才能强者恒强。
题材上看，领涨的主要是半导体产业链、医药医疗和设备、资源类，还有泛科技的资金回流打短；


具体在分支上，先进封装、芯片、中芯概念、光刻胶和PCB等，国产替代的逻辑；
但是也要注意，半导体连续上涨3天，明天适合先高抛，等分歧再找低吸机会。
在领跌题材上，主要是前面超涨、护盘、或者是旧周期的方向，特别是券商和地产；


前面也跟大家讲过，上涨后当资金开始分化，逻辑不再有吸引力，它们就会逐步落袋，要跑了。


接下来进入9月，很多人可能在想，反弹能持续吗？
在思路上延续前面的剧本，弱化指数的影响，它能稳住就好了；
重心放在题材个股中，参与强者，保持快节奏的快进快出操作。